株価分析レポート - 2026-06-30
サマリー
- 評価合計: ¥9,580,935
- 含み損益: ¥-211,347
- USD/JPY: 161.92
- ポートフォリオリターン: 1d +1.58% / 1w -3.21% / 1m -6.78%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,580,935 | +1.58% | -3.21% | -6.78% | - |
| 日経平均 | 69360.88 | -4.15% | -2.65% | +7.22% | 上昇 |
| S&P 500 | 7440.43 | +1.18% | -0.43% | -1.63% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 421.70 | +0.31% | -2.95% | +0.91% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19640.00 | +1.24% | -3.01% | -8.37% | ¥2,042,560 | ¥+177,960 | +9.54% | -4.5% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7549.00 | +2.64% | -4.50% | -14.75% | ¥920,978 | ¥+48,007 | +5.50% | -8.6% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 27720.00 | +3.94% | -11.27% | -21.81% | ¥443,520 | ¥-157,530 | -26.21% | -13.8% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40380.00 | +1.66% | -3.17% | +2.28% | ¥565,320 | ¥+218,436 | +62.97% | +0.3% | もみ合い |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3299.00 | +3.13% | +3.64% | -4.21% | ¥659,800 | ¥+36,400 | +5.84% | -2.3% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3651.00 | +2.35% | -6.60% | -4.07% | ¥365,100 | ¥-95,400 | -20.72% | -1.9% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2675.00 | +0.09% | -5.02% | -3.31% | ¥535,000 | ¥-43,400 | -7.50% | +0.1% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 6935.00 | +5.25% | -0.93% | -2.98% | ¥693,500 | ¥-59,500 | -7.90% | -3.2% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 72800.00 | +0.33% | -4.17% | +5.04% | ¥1,456,000 | ¥+159,200 | +12.28% | +2.6% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 19.08 | +2.47% | +0.00% | -18.67% | ¥763,100 | ¥-1,194,259 | -61.01% | -7.9% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 79.45 | -1.44% | -4.18% | -10.70% | ¥1,016,311 | ¥+697,923 | +219.20% | -6.5% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.17 | -0.02% | +0.32% | +0.19% | ¥119,746 | ¥+816 | +0.69% | +0.2% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次メモ
市況サマリ
本日は+1.58%と反発。USD/JPYが161.92円と高止まりしており、ドル建て資産に為替メリット継続。米国市場はS&P500が+1.18%と堅調だったが、日経平均は-4.15%と急落。国内株の下げが重い一方、貴金属・米国株のリバウンドがポートフォリオを支えた。ただし1週間-3.21%、1ヶ月-6.78%と中期では苦戦が続いている。プラチナ+2.64%、銀+3.94%、任天堂+5.25%など本日の上昇組が目立つが、全体的には下降トレンドからの戻り局面。
ベンチマーク対比
本日は日経平均-4.15%に対して+1.58%と大幅アウトパフォーム。これは貴金属ポジション（特にGLDM、1540.T）と米国株の反発が寄与。ただし1ヶ月では日経+7.22%に対して-6.78%と完全に置いていかれている。国内株ポジション（1632.T除く）が軒並み弱く、FIG-61%の大穴が響く。S&P500対比では1ヶ月-1.63%に対して-6.78%とアンダーパフォーム。貴金属の急落（銀-21.81%、金-8.37%）とFIGの崩壊が主因。金融セクターETF（1632.T）が+62.97%と孤軍奮闘も、全体を救えていない。
ポジション評価
勝ち組: GLDM +219%（¥69.8万）、1632.T +63%（¥21.8万）、1540.T +9.5%（¥17.8万）、1321.T +12.3%（¥15.9万）が含み益の柱。負け組: FIG -61%（¥-119.4万）が最大の痛手で、これ単体でポートフォリオを圧迫。次いで1542.T -26%（¥-15.8万）、7011.T -21%（¥-9.5万）。貴金属は本日反発も1週間〜1ヶ月で二桁マイナス、25MAから大きく乖離（銀-13.8%、プラチナ-8.6%）しており底打ち確認待ち。FIGは16.60〜38.54のレンジ下半分で推移、反発力乏しい。
テクニカル所感
金は19640円で6ヶ月レンジ19075〜26585の底付近、25MAから-4.5%。プラチナ・銀も同様に底圏だが下降トレンド継続中で「落ちるナイフ」状態。1632.T（金融）は25MA+0.3%と均衡、40380円でレンジ上限42140近くまで戻しており天井感。国内株は軒並み25MA付近をうろつくが、7011.T/7974.Tは下降トレンドで戻り鈍い。1321.T（日経225ETF）は25MA+2.6%、レンジ52140〜76330の上段でまだ上昇余地ありそう。GLDMは79.45ドルでレンジ78.33〜109.74の最下限、-6.5%乖離は買い場の可能性あるが下降トレンド中。
戦略案
- 損切り候補: FIG（-61%）は反転の兆しなし、19ドル台でズルズル。もう一段下（16ドル台）で最終損切りラインを設定するか、ここで諦めるか判断時。三菱重工（-21%）も3400円割れで完全降伏ライン。
- 利確候補: GLDM +219%は異常値だが（株式分割後の計算ミス？）、実際高騰していれば一部利確。1632.Tはレンジ上限近く、42000円超えたら半分利確検討。
- 追加買い候補: 貴金属（特に銀）は底値圏だがトレンド転換待ち。週足で反転確認後にナンピン。任天堂6900円台、ソニー3300円割れは中長期で拾い場だが、国内株全体の軟調さを見極めてから。
- 様子見: 投信データ取得エラーは要確認。SHYは安定だが旨味薄く現状維持。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。