株価分析レポート - 2026-06-29
サマリー
- 評価合計: ¥9,432,845
- 含み損益: ¥-357,426
- USD/JPY: 161.79
- ポートフォリオリターン: 1d +0.11% / 1w -3.85% / 1m -5.95%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,432,845 | +0.11% | -3.85% | -5.95% | - |
| 日経平均 | 69360.88 | -4.15% | -2.65% | +7.22% | 上昇 |
| S&P 500 | 7354.02 | -0.05% | -1.95% | -2.21% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 420.40 | -1.29% | -2.16% | +1.67% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19400.00 | +0.52% | -2.95% | -7.02% | ¥2,017,600 | ¥+153,000 | +8.21% | -6.0% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7355.00 | +1.94% | -6.07% | -15.84% | ¥897,310 | ¥+24,339 | +2.79% | -11.6% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 26670.00 | -2.07% | -12.07% | -22.13% | ¥426,720 | ¥-174,330 | -29.00% | -17.9% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39720.00 | +0.10% | -3.64% | +1.66% | ¥556,080 | ¥+209,196 | +60.31% | -1.3% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3199.00 | +0.06% | +1.88% | -7.30% | ¥639,800 | ¥+16,400 | +2.63% | -5.6% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3567.00 | -1.41% | -8.94% | -6.23% | ¥356,700 | ¥-103,800 | -22.54% | -4.4% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2672.50 | -1.71% | -5.13% | -2.11% | ¥534,500 | ¥-43,900 | -7.59% | -0.2% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 6589.00 | -3.94% | -6.88% | -5.49% | ¥658,900 | ¥-94,100 | -12.50% | -8.1% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 72560.00 | -4.19% | -2.77% | +7.27% | ¥1,451,200 | ¥+154,400 | +11.91% | +2.5% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.62 | +10.57% | -1.38% | -12.75% | ¥744,076 | ¥-1,211,638 | -61.95% | -10.6% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 80.61 | +1.19% | -3.39% | -8.45% | ¥1,030,284 | ¥+712,163 | +223.87% | -5.6% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.19 | +0.12% | +0.24% | +0.26% | ¥119,675 | ¥+845 | +0.71% | +0.2% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ（2025年某日）
市況サマリ
本日は+0.11%と小幅プラス。日経平均が-4.15%の大幅下落する中、ポートフォリオは相対的に耐えた形。貴金属（金・プラチナ）の反発とFIGの急騰（+10.57%）が下支え。ただし1週間で-3.85%、1ヶ月で-5.95%と中期では厳しい。USD/JPYが161.79と円安継続で、米ドル建て資産（GLDM等）の円換算評価は底上げされているが、それでも月次マイナスは重い。貴金属・半導体・重工が揃って下降トレンドに入っており、リスクオフ＋景気減速懸念の両面が効いている印象。
ベンチマーク対比
日経平均が1ヶ月+7.22%に対してポートフォリオは-5.95%と大幅アンダーパフォーム。日経連動の1321.Tは+11.91%と好調だが、保有比率が小さく全体を牽引できていない。S&P500は-2.21%だがFIGの大幅下落（-61.95%）が足を引っ張り、米国株セクターも不調。TOPIXとはほぼ連動も、重工・任天堂・IHIの個別株が軒並み下降トレンドでベンチマークを下回る。金融セクターETF（1632.T）は+60%超と突出しているが、これもウェイトが小さい。全体として個別株の銘柄選択ミスと貴金属比率の高さがアンダーパフォーム要因。
ポジション評価
含み益上位はGLDM（+223.87%）、1632.T（+60.31%）、1540.T（+8.21%）、1321.T（+11.91%）。含み損ワーストはFIG（-61.95%）、1542.T（-29.00%）、7011.T（-22.54%）、7974.T（-12.50%）。貴金属は総じて下降トレンドで25MA乖離も大きく（銀-17.9%、プラチナ-11.6%）、調整局面が長引いている。任天堂と三菱重工は6ヶ月レンジの下限に接近しており、テクニカル的には底打ち期待もあるが、トレンドは明確に下。FIGは本日急騰したものの依然-61.95%と深い傷で、25MA乖離-10.6%とまだ戻りきっていない。
テクニカル所感
金・プラチナ・銀すべてが25MAを大きく下回り、6ヶ月レンジの下限付近で推移。金は19,400円で6ヶ月レンジ19,075～26,585円の底値圏、銀は26,670円でレンジ26,465～65,000円の最下限とほぼ底値。プラチナも7,355円でレンジ7,215～15,000円の下限。貴金属は売られ過ぎ感あり、リバウンド狙える水準。一方、1321.Tは25MA+2.5%と上昇トレンド継続中だが、日経の本日急落でやや過熱感が冷めた。FIGは底打ちサイン（1日+10.57%）も、まだ不安定。重工・IHI・任天堂はいずれもトレンド弱く、ナンピンは時期尚早。
戦略案
- FIG: 損切り検討ライン。-60%超は深すぎ、反発しても戻りは限定的。本日の急騰でリバウンド売りのチャンス。部分利確か全撤退を真剣に考える時期。
- 1542.T（銀）: 6ヶ月レンジ最下限でテクニカル的には買い場だが、下降トレンド継続中。ナンピンは底打ち確認後。現状は静観。
- 7011.T（三菱重工）: -22.54%と痛いが、防衛関連の中長期テーマは健在。3,400円台前半まで下げれば少量ナンピン検討。
- 1321.T（日経225）: 好調を維持。本日の急落で押し目形成なら追加買い候補。ベンチマーク対抗の柱として比率を上げたい。
- GLDM: +223%と大勝ち中だが、金価格調整局面。部分利確して現金比率を高めるのも一手。SHYは安定のキャッシュポジション、継続保有。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。