株価分析レポート - 2026-06-28
サマリー
- 評価合計: ¥9,348,296
- 含み損益: ¥-440,481
- USD/JPY: 161.68
- ポートフォリオリターン: 1d -1.45% / 1w -4.64% / 1m -6.90%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,348,296 | -1.45% | -4.64% | -6.90% | - |
| 日経平均 | 72366.34 | +4.61% | +1.85% | +11.33% | 上昇 |
| S&P 500 | 7357.49 | -0.01% | -0.84% | -2.15% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 420.40 | -1.29% | -2.16% | +1.67% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19400.00 | +0.52% | -2.95% | -7.02% | ¥2,017,600 | ¥+153,000 | +8.21% | -6.0% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7355.00 | +1.94% | -6.07% | -15.84% | ¥897,310 | ¥+24,339 | +2.79% | -11.6% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 26670.00 | -2.07% | -12.07% | -22.13% | ¥426,720 | ¥-174,330 | -29.00% | -17.9% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39720.00 | +0.10% | -3.64% | +1.66% | ¥556,080 | ¥+209,196 | +60.31% | -1.3% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3199.00 | +0.06% | +1.88% | -7.30% | ¥639,800 | ¥+16,400 | +2.63% | -5.6% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3567.00 | -1.41% | -8.94% | -6.23% | ¥356,700 | ¥-103,800 | -22.54% | -4.4% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2672.50 | -1.71% | -5.13% | -2.11% | ¥534,500 | ¥-43,900 | -7.59% | -0.2% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 6589.00 | -3.94% | -6.88% | -5.49% | ¥658,900 | ¥-94,100 | -12.50% | -8.1% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 72560.00 | -4.19% | -2.77% | +7.27% | ¥1,451,200 | ¥+154,400 | +11.91% | +2.5% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 16.84 | -9.66% | -9.71% | -23.32% | ¥672,526 | ¥-1,281,968 | -65.59% | -19.7% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 79.66 | +0.98% | -4.92% | -10.71% | ¥1,017,506 | ¥+699,584 | +220.05% | -7.1% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.09 | +0.02% | +0.26% | +0.15% | ¥119,454 | ¥+698 | +0.59% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日米で対照的な動き。日経平均が+4.61%と急騰する一方、S&P500はほぼ横ばい。USD/JPYは161.68円と高水準を維持しており、円安が日本株を押し上げている構図。ポートフォリオは1日で-1.45%と軟調で、特にFIGが-9.66%と大きく足を引っ張った。1ヶ月では-6.90%とベンチマークから大きく乖離しており、個別株とコモディティの不振が顕著。貴金属は小幅反発したが下降トレンドは継続中。
ベンチマーク対比
完全なアンダーパフォーム。日経平均が1ヶ月+11.33%に対しポートフォリオは-6.90%と18ポイント以上の乖離。保有する1321（日経225ETF）は+11.91%の含み益で機能しているが、ウェイトが小さい。主因はFIGの-65.59%（▲128万円）という壊滅的損失と、三菱重工（-22.54%）、任天堂（-12.50%）など個別株の不振。S&P500比でも劣後しており、米国株セクター選択のミス（FIG集中）が痛い。コモディティ偏重も裏目に出ている。
ポジション評価
勝ち組: GLDM（+220%、+70万円）、1632金融ETF（+60%、+21万円）、1321日経225（+11.91%、+15万円）、1540純金（+8.21%、+15万円）が利益の柱。負け組: FIG（-65.59%、▲128万円）が最大の懸念。銀ETF 1542も-29%（▲17万円）と深刻。三菱重工▲10万円、任天堂▲9万円も重い。本日の下落率ではFIG -9.66%、任天堂-3.94%が目立つ。トレンド面では上昇は1632、SHY、1321のみで、大半が下降・もみ合い。
テクニカル所感
全体的に25MAからの下方乖離が進行中。特に1542銀（-17.9%）、FIG（-19.7%）、GLDM（-7.1%）は売られ過ぎゾーン。6ヶ月レンジでは1542、FIGがレンジ下限に張り付き、反発か更なる下落かの分岐点。逆に1321日経225は72,560円でレンジ上限76,330円に接近中。1632金融も39,720円で上限42,140円が見えてきた。貴金属は全て25MA下方で下降トレンド継続、短期反発は売り場の可能性。
戦略案
損切り検討: FIGは-65%まで来たが、トレンド改善なしなら追加損失前に処分も一案。三菱重工も防衛需要一巡なら見切り時。利確候補: GLDM（+220%）は分割利確を検討。1632金融も+60%あり、レンジ上限接近なら半分利確。追加買い: 1321日経225は上昇トレンド継続なら押し目待ち。ソニーは-5.6%乖離で割安感、下値は限定的か。静観: 銀ETFは-17.9%乖離だが下降トレンド中のナンピンは危険、反転確認まで待機。投信データ取得エラーは要確認。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。