株価分析レポート - 2026-06-26
サマリー
- 評価合計: ¥9,434,927
- 含み損益: ¥-355,477
- USD/JPY: 161.79
- ポートフォリオリターン: 1d -1.64% / 1w -5.49% / 1m -7.21%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,434,927 | -1.64% | -5.49% | -7.21% | - |
| 日経平均 | 69174.97 | -0.88% | -1.04% | +6.43% | 上昇 |
| S&P 500 | 7357.49 | -0.01% | -0.84% | -2.15% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 425.90 | +1.43% | -1.48% | +2.48% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19300.00 | -2.18% | -6.67% | -9.35% | ¥2,007,200 | ¥+142,600 | +7.65% | -6.9% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7215.00 | -6.29% | -11.47% | -19.16% | ¥880,230 | ¥+7,259 | +0.83% | -14.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 27235.00 | -6.59% | -15.60% | -22.67% | ¥435,760 | ¥-165,290 | -27.50% | -17.1% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39680.00 | -0.95% | -5.05% | +0.40% | ¥555,520 | ¥+208,636 | +60.15% | -1.4% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3197.00 | -1.63% | -1.63% | -9.30% | ¥639,400 | ¥+16,000 | +2.57% | -6.1% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3618.00 | -3.34% | -8.82% | -7.18% | ¥361,800 | ¥-98,700 | -21.43% | -3.5% | もみ合い |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2719.00 | -2.28% | -5.13% | -3.51% | ¥543,800 | ¥-34,600 | -5.98% | +1.4% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 6859.00 | +0.01% | -4.28% | -3.81% | ¥685,900 | ¥-67,100 | -8.91% | -4.7% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 75730.00 | +4.51% | +1.82% | +11.17% | ¥1,514,600 | ¥+217,800 | +16.80% | +7.4% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 16.84 | -9.66% | -9.71% | -23.32% | ¥672,983 | ¥-1,282,840 | -65.59% | -19.7% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 79.66 | +0.98% | -4.92% | -10.71% | ¥1,018,199 | ¥+700,059 | +220.05% | -7.1% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.09 | +0.02% | +0.26% | +0.15% | ¥119,536 | ¥+699 | +0.59% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ状況メモ（本日分）
市況サマリ
本日は-1.64%と厳しい下落。特に貴金属セクターの急落が目立ち、銀（1542.T）は-6.59%、プラチナ（1541.T）は-6.29%と大幅安。FIGも-9.66%と二桁近い下げで出血が続く。一方、日経225連動（1321.T）は+4.51%と逆行高で唯一の明るい材料。為替は161.79円と円安が進行しており、ドル建て資産の評価は押し上げられているが、貴金属現物の世界的な調整局面に飲み込まれている。1週間で-5.49%、1ヶ月で-7.21%と短期トレンドは完全に下向き。
ベンチマーク対比
日経平均が1ヶ月+6.43%、TOPIXも+2.48%と堅調な中、ポートフォリオは-7.21%と大幅にアンダーパフォーム。S&P500の-2.15%と比較しても劣後している。要因は明確で、貴金属（金・銀・プラチナ）とFIGの集中的な下落。日経225ETF（1321.T）が+16.80%の含み益で健闘しているものの、ポジションサイズが小さく全体を救えていない。国内株は三菱重工（-21.43%）が足を引っ張るが、金融セクターETF（1632.T）が+60.15%と優秀。ベンチマークとの乖離は銘柄選択とセクター配分のミスマッチが主因。
ポジション評価
含み益の勝ち組：GLDM（+220%/+70万円）、1632.T金融セクター（+60%/+21万円）、1321.T日経225（+16.8%/+22万円）、1540.T金ETF（+7.65%/+14万円）。含み損の問題児：FIG（-65.59%/-128万円）が最大のお荷物で、16.84ドルと6ヶ月レンジ下限に張り付き。1542.T銀（-27.5%/-17万円）、7011.T三菱重工（-21.43%/-10万円）も深刻。トレンドで見ると、上昇は1632.T・1321.T・SHYのみ。下降トレンドは貴金属全般（金・銀・プラチナ）とFIG、任天堂。もみ合いは個別株（ソニー・三菱重工・IHI）とS&P500。
テクニカル所感
貴金属の調整が深刻で、銀は25MA比-17.1%、プラチナは-14.0%、GLDMも-7.1%と大きく下方乖離。6ヶ月レンジで見ると、銀（27235円）とプラチナ（7215円）はレンジ下限に到達し、oversold感が強い。FIGも16.84ドルでレンジ下限（16.60）目前。逆に1321.T日経225は25MA比+7.4%とやや過熱気味で、レンジ上限（76330円）に接近中。金融セクター（1632.T）は25MA比-1.4%と適正範囲内で、まだ上値余地がありそう。SHYは82.09ドルでレンジ上限付近だが債券なので安定推移。
戦略案
損切り検討：FIGは-65%と致命的で、トレンドも下降継続。25MA比-19.7%で反発の兆しなし。ここからの反転は期待薄なので、税務メリット（損失確定）も考慮して損切りを真剣に検討すべき。利確候補：GLDMは+220%と十分な利益だが、金価格の調整局面なので一部利確もあり。1321.T日経225は過熱気味なので高値圏での部分利確も選択肢。ホールド：1632.T金融セクターはトレンド上昇中で押し目待ち。逆張り検討：銀・プラチナはレンジ下限でoversoldだが、さらなる下落リスクもあり様子見。三菱重工（-21%）は防衛関連として中長期では面白いが、短期では25MA回復待ち。全体として貴金属比率を下げ、日本株（特に金融・日経連動）への再配分を検討する時期かもしれない。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。