株価分析レポート - 2026-06-25
サマリー
- 評価合計: ¥9,606,936
- 含み損益: ¥-183,261
- USD/JPY: 161.78
- ポートフォリオリターン: 1d -0.79% / 1w -4.07% / 1m -6.82%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,606,936 | -0.79% | -4.07% | -6.82% | - |
| 日経平均 | 69788.38 | -3.55% | +0.55% | +7.11% | 上昇 |
| S&P 500 | 7358.22 | -0.10% | -2.04% | -1.54% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 419.90 | -0.69% | -1.32% | +0.60% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19730.00 | -1.20% | -4.94% | -7.83% | ¥2,051,920 | ¥+187,320 | +10.05% | -5.2% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7699.00 | -0.01% | -7.33% | -14.47% | ¥939,278 | ¥+66,307 | +7.60% | -9.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 29155.00 | -0.97% | -11.52% | -18.58% | ¥466,480 | ¥-134,570 | -22.39% | -12.1% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40060.00 | -2.74% | -2.84% | +0.98% | ¥560,840 | ¥+213,956 | +61.68% | -0.5% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3250.00 | +2.88% | -1.10% | -8.40% | ¥650,000 | ¥+26,600 | +4.27% | -4.9% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3743.00 | +0.03% | -3.03% | -5.10% | ¥374,300 | ¥-86,200 | -18.72% | -0.5% | もみ合い |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2782.50 | +2.39% | -4.59% | -5.50% | ¥556,500 | ¥-21,900 | -3.79% | +3.8% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 6858.00 | -0.85% | -5.73% | -2.86% | ¥685,800 | ¥-67,200 | -8.92% | -4.9% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 72460.00 | -0.94% | -1.00% | +6.62% | ¥1,449,200 | ¥+152,400 | +11.75% | +3.4% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.64 | -1.84% | +3.67% | -17.92% | ¥744,853 | ¥-1,210,801 | -61.91% | -12.2% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 78.89 | -3.01% | -8.00% | -11.57% | ¥1,008,269 | ¥+690,158 | +216.95% | -8.4% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.07 | +0.12% | -0.07% | +0.24% | ¥119,496 | ¥+670 | +0.56% | +0.1% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は1日で-0.79%、週次-4.07%、月次-6.82%と調整局面が続いている。日経平均が-3.55%と大幅下落したのに対し、S&P500は-0.10%と底堅く、日米株の温度差が顕著。ドル円161.78円の高止まりが続き、米国資産の円換算評価を下支えしているものの、貴金属ETFの下落（金-1.20%、銀-0.97%）が響いている。全体として「貴金属の急落」と「日本株の調整」がダブルパンチで効いた1日。
ベンチマーク対比
月次で日経平均+7.11%に対しポートフォリオは-6.82%と、約14%のアンダーパフォーム。主因はFIG（-61.91%の含み損）と貴金属の急落。1632（金融セクター）と1321（日経225 ETF）はベンチマーク並みに堅調だが、ポートフォリオ全体に占める比率が小さく影響限定的。S&P500も月次-1.54%に対し米国株ポジションはFIGの暴落とGLDMの調整で大きくアンダー。ベンチマークとの乖離は主にセクター配分（貴金属過多）と個別株リスク（FIG）に起因。
ポジション評価
好調: GLDM（+217%）、1632（+61.7%）、1321（+11.8%）、1540金（+10.1%）が主要利益源。1632は金融セクターの堅調さを捉え、25MA乖離-0.5%と健全。不調: FIG（-1.2M円、-61.9%）が最大の痛手で、25MA乖離-12.2%と弱含み。1542銀（-13.5万円、-22.4%）も6ヶ月レンジ下限付近で25MA乖離-12.1%と厳しい。7011三菱重工（-18.7%）も低迷。ソニーとIHIは本日反発したが傷は浅くない。
テクニカル所感
貴金属全般が25MA大幅乖離（金-5.2%、プラチナ-9.0%、銀-12.1%、GLDM-8.4%）でオーバーソールド気味だが、トレンドは全て「下降」で反転の兆しなし。1321は25MA+3.4%でまだ上昇トレンド維持、6ヶ月レンジ上位に位置。FIGは6ヶ月レンジ16.60-39.37の下限圏で底打ち待ち。任天堂も6ヶ月レンジ下限近く（6816-10739）で反発余地はあるが、トレンドは下降継続。重工2銘柄はもみ合いで方向感なし。
戦略案
- 損切り検討: FIG は傷が深すぎる。反発待ちより損失確定して資金再配分も一案。1542銀も-22%でレンジ下限、プラチナ相場の先行き不透明なら整理候補
- 利確候補: GLDM +217%は異常値だが（株価78→取得価格24は逆算が合わない？データ確認要）、金価格調整局面なら一部利確も。1632も+61%なら半分利確して原資回収
- 追加買い: 1321は上昇トレンド継続中で押し目なら追加妙味。任天堂は6ヶ月レンジ下限でナンピンチャンスだが、Switch後継機の業績次第
- 様子見: 重工2銘柄はトレンド不明瞭で動かず。ソニーは-4.9%乖離で反発待ち。貴金属は全体的に下降トレンド転換確認まで静観
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。