株価分析レポート - 2026-06-23
サマリー
- 評価合計: ¥9,903,024
- 含み損益: ¥+116,154
- USD/JPY: 161.56
- ポートフォリオリターン: 1d +0.88% / 1w +0.04% / 1m -3.38%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,903,024 | +0.88% | +0.04% | -3.38% | - |
| 日経平均 | 71250.06 | +0.28% | +7.92% | +15.51% | 上昇 |
| S&P 500 | 7472.79 | -0.37% | +0.56% | +0.54% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 434.50 | +1.12% | +2.36% | +5.36% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 20250.00 | +1.30% | -2.01% | -5.70% | ¥2,106,000 | ¥+241,400 | +12.95% | -3.3% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7905.00 | +0.96% | -3.68% | -12.84% | ¥964,410 | ¥+91,439 | +10.47% | -7.8% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 31240.00 | +3.00% | -5.05% | -12.74% | ¥499,840 | ¥-101,210 | -16.84% | -7.2% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 41700.00 | +1.16% | +1.16% | +5.06% | ¥583,800 | ¥+236,916 | +68.30% | +3.6% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3183.00 | +1.37% | -4.13% | -9.70% | ¥636,600 | ¥+13,200 | +2.12% | -7.8% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3909.00 | -0.20% | +6.83% | -1.51% | ¥390,900 | ¥-69,600 | -15.11% | +3.2% | もみ合い |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2816.50 | -0.02% | +4.12% | +2.01% | ¥563,300 | ¥-15,100 | -2.61% | +5.7% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7000.00 | -1.07% | -1.55% | -3.31% | ¥700,000 | ¥-53,000 | -7.04% | -3.6% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 75970.00 | +1.80% | +4.61% | +14.74% | ¥1,519,400 | ¥+222,600 | +17.17% | +9.6% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 19.08 | +1.06% | +2.91% | -15.50% | ¥761,375 | ¥-1,191,559 | -61.01% | -11.8% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 82.92 | -0.62% | -0.48% | -7.83% | ¥1,058,302 | ¥+740,632 | +233.15% | -4.6% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.91 | -0.10% | -0.19% | +0.00% | ¥119,097 | ¥+436 | +0.37% | -0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日本株主導の上昇相場。日経平均が+0.28%と堅調で、特に1週間では+7.92%、1ヶ月で+15.51%と強烈な上昇トレンド。一方S&P500は-0.37%と小幅続落で米国株は調整色。USD/JPYが161.56円と円安水準を維持しており、輸出関連や米ドル資産には追い風。ポートフォリオは+0.88%と日経平均をアウトパフォームしたが、1ヶ月では-3.38%と苦戦。これは貴金属セクターの大幅調整（金-5.7%、銀-12.7%、プラチナ-12.8%）が重石になっている。
ベンチマーク対比
短期（1日）では日経平均・TOPIXともに上回ったが、1週間・1ヶ月のタイムフレームで大幅にアンダーパフォーム。特に1ヶ月で日経+15.51%に対し-3.38%は深刻な乖離。要因は明確で、ポートフォリオの約3割を占める貴金属資産（1540/1541/1542/GLDM）が軒並み月次二桁マイナス。地政学リスク後退や実質金利上昇が金相場を直撃した。逆に1321（日経225連動ETF）は+17.17%と好調だが、保有比率が小さく全体を牽引できていない。1632（金融セクター）の+68.3%も貢献度は限定的。
ポジション評価
含み益のホットスポット: GLDM（+233%/¥74万）、1540純金（+13%/¥24万）、1632金融（+68%/¥24万）、1321日経ETF（+17%/¥22万）。最大の懸念: FIG（-61%/-¥119万）が壊滅的で全体の足を大きく引っ張る。1542純銀も-17%/-¥10万と傷が深い。三菱重工（-15%）、任天堂（-7%）も軟調。トレンドでは1632と1321が明確な上昇トレンド、貴金属は全て下降トレンドで25MA乖離もマイナス圏。ソニー・重工・IHI・任天堂はもみ合い状態で方向感なし。
テクニカル所感
1321は25MA比+9.6%で過熱感あり、6ヶ月レンジ上限（76,330円）に接近中。短期的な調整リスクに注意。1632も+3.6%で高値圏。逆に貴金属は全て25MA下方乖離（金-3.3%、プラチナ-7.8%、銀-7.2%、GLDM-4.6%）で売られすぎ感。ただし下降トレンド継続中なので逆張りはリスク高い。FIGは25MA比-11.8%で6ヶ月レンジ下限（16.60ドル）に近く、最悪期は脱した可能性もあるが戻りも鈍い。任天堂は7,000円で6ヶ月安値（6,849円）に接近、サポート確認待ち。
戦略案
利確候補: 1321は+17%で過熱気味。日経が7万超えで調整入りなら半分利確も検討。1632も+68%と大幅益、金融セクターは金利動向次第で反転リスクあり部分利確検討。損切り候補: FIGは-61%で深刻。20ドル割れなら損切りラインだが、既に底値圏の可能性もあり判断難しい。継続保有なら長期覚悟。1542純銀は-17%でトレンド悪化、3万円割れなら損切り視野。追加買い: 貴金属は売られすぎだが下降トレンド中はナンピン危険。明確な反転シグナル（25MA上抜け）まで待機。任天堂は6,850円サポート確認後なら押し目買い妙味。IHIは+5.7%の25MA乖離で相対的に強い、3,000円超えでモメンタム回復なら追加検討。投信データ取得エラーは要確認、eMAXIS Slim系は実際には好調なはず。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。