株価分析レポート - 2026-06-22
サマリー
- 評価合計: ¥9,816,730
- 含み損益: ¥+30,719
- USD/JPY: 161.50
- ポートフォリオリターン: 1d -1.82% / 1w +1.77% / 1m -3.69%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,816,730 | -1.82% | +1.77% | -3.69% | - |
| 日経平均 | 71250.06 | +0.28% | +7.92% | +15.51% | 上昇 |
| S&P 500 | 7500.58 | +1.08% | +1.44% | +2.00% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 429.70 | -0.60% | +4.25% | +5.11% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19990.00 | -3.34% | +0.25% | -6.98% | ¥2,078,960 | ¥+214,360 | +11.50% | -4.7% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7830.00 | -3.93% | -2.26% | -13.47% | ¥955,260 | ¥+82,289 | +9.43% | -9.1% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 30330.00 | -6.01% | -2.69% | -13.76% | ¥485,280 | ¥-115,770 | -19.26% | -10.3% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 41220.00 | -1.36% | +1.03% | +2.79% | ¥577,080 | ¥+230,196 | +66.36% | +2.6% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3140.00 | -3.38% | -4.62% | -11.65% | ¥628,000 | ¥+4,600 | +0.74% | -9.5% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3917.00 | -1.29% | +10.65% | -1.04% | ¥391,700 | ¥-68,800 | -14.94% | +3.2% | もみ合い |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2817.00 | -1.71% | +15.93% | +5.31% | ¥563,400 | ¥-15,000 | -2.59% | +5.9% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7076.00 | -1.26% | -1.37% | -2.72% | ¥707,600 | ¥-45,400 | -6.03% | -2.6% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 74630.00 | +0.34% | +8.02% | +15.65% | ¥1,492,600 | ¥+195,800 | +15.10% | +8.5% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.88 | +1.23% | -2.38% | -18.87% | ¥753,123 | ¥-1,199,110 | -61.42% | -12.9% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 83.44 | -0.41% | +0.25% | -5.93% | ¥1,064,556 | ¥+747,001 | +235.24% | -4.4% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.99 | +0.13% | -0.12% | +0.24% | ¥119,171 | ¥+552 | +0.47% | +0.0% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は貴金属セクターが全面安。金-3.34%、プラチナ-3.93%、銀-6.01%と急落し、ポートフォリオ全体を-1.82%押し下げた。一方で日経平均+0.28%、S&P500+1.08%と主要指数は堅調。USD/JPYが161.50と円安水準を維持しているため、米国資産の円換算評価は下支えされているが、貴金属の下落が大きく相殺された形。1週間では+1.77%と持ち直しているものの、1ヶ月では-3.69%と主要指数に大きく劣後している状況。
ベンチマーク対比
日経平均の1ヶ月+15.51%に対してポートフォリオは-3.69%と約19%のアンダーパフォーム。S&P500の+2.00%に対しても劣後。要因は明確で、①貴金属（金・プラチナ・銀）が1ヶ月で-7%～-14%の下落、②FIGの-18.87%（1ヶ月）が足を引っ張っている。日経連動の1321.Tは+15.65%と健闘しているが、ポートフォリオ比率が小さく全体をカバーできていない。金融セクターETF（1632.T）は+66%の含み益で貢献度高いが、こちらも絶対額が限定的。
ポジション評価
含み益ホットスポット: GLDM +¥747k(+235%)、1632.T +¥230k(+66%)、1540.T +¥214k(+11.5%)、1321.T +¥196k(+15%)が4本柱。含み損の重荷: FIG -¥1,199k(-61%)が最大の痛手で、ポートフォリオ全体の12%相当の損失。1542.T（銀）-¥116k(-19%)、7011.T -¥69k(-15%)、7974.T -¥45k(-6%)も足かせ。トレンドでは1321.T、1632.T、SHYが上昇継続、貴金属3種（1540/1541/1542）とGLDMは揃って下降トレンド入り。
テクニカル所感
貴金属の25MA乖離が-4.7%～-10.3%と売られ過ぎ圏に接近しつつあるが、トレンドは明確に下向き。特に1542.T（銀）は6ヶ月レンジ28,180～65,000の下限に近く、-10.3%乖離は短期反発の可能性もあるが、ナンピンは慎重に。1321.T（日経）は25MA+8.5%と過熱気味で6ヶ月高値75,500に迫る。1632.T（金融）も+2.6%乖離で高値圏。FIGは-12.9%乖離だが16.60ドルの底値から若干浮上した程度で、トレンドは「もみ合い」判定ながら実質弱含み。
戦術案
- 利確候補: GLDM（+235%）は一部利確検討。金現物（1540.T）は下降中だが+11%の含み益があるうちに半分利確も一案。1321.T（日経）は+8.5%乖離で過熱感あるため、一部プロフィット・テイク。
- 損切り候補: FIG -61%は傷が深いが、Figma買収破談以降の構造的弱さを考えると損切りラインを設定すべき（例: -70%または$15割れ）。1542.T（銀）も-19%で下降トレンド継続なら撤退検討。
- 追加買い候補: 1632.T（金融）は上昇トレンド継続で日本株回復の恩恵を受けやすい。7013.T（IHI）は1週+15.93%と勢いあり、-2.59%の含み損は浅いため追加も視野。貴金属は底打ち確認後に。
- ホールド: ソニー、三菱重工、任天堂は様子見。投信データ取得エラーは修正待ち。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。