株価分析レポート - 2026-06-20
サマリー
- 評価合計: ¥9,813,956
- 含み損益: ¥+31,168
- USD/JPY: 161.28
- ポートフォリオリターン: 1d -1.83% / 1w +1.77% / 1m -3.69%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,813,956 | -1.83% | +1.77% | -3.69% | - |
| 日経平均 | 69902.25 | +0.72% | +8.92% | +15.44% | 上昇 |
| S&P 500 | 7420.10 | -1.21% | +2.11% | +0.23% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 429.70 | -0.60% | +4.25% | +5.11% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19990.00 | -3.34% | +0.25% | -6.98% | ¥2,078,960 | ¥+214,360 | +11.50% | -4.7% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7830.00 | -3.93% | -2.26% | -13.47% | ¥955,260 | ¥+82,289 | +9.43% | -9.1% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 30330.00 | -6.01% | -2.69% | -13.76% | ¥485,280 | ¥-115,770 | -19.26% | -10.3% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 41220.00 | -1.36% | +1.03% | +2.79% | ¥577,080 | ¥+230,196 | +66.36% | +2.6% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3140.00 | -3.38% | -4.62% | -11.65% | ¥628,000 | ¥+4,600 | +0.74% | -9.5% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3917.00 | -1.29% | +10.65% | -1.04% | ¥391,700 | ¥-68,800 | -14.94% | +3.2% | もみ合い |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2817.00 | -1.71% | +15.93% | +5.31% | ¥563,400 | ¥-15,000 | -2.59% | +5.9% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7076.00 | -1.26% | -1.37% | -2.72% | ¥707,600 | ¥-45,400 | -6.03% | -2.6% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 74630.00 | +0.34% | +8.02% | +15.65% | ¥1,492,600 | ¥+195,800 | +15.10% | +8.5% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.88 | +1.23% | -2.38% | -18.87% | ¥752,107 | ¥-1,197,491 | -61.42% | -12.9% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 83.44 | -0.41% | +0.25% | -5.93% | ¥1,063,119 | ¥+745,993 | +235.24% | -4.4% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.88 | -0.30% | -0.07% | +0.03% | ¥118,850 | ¥+392 | +0.33% | -0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ (2025/XX/XX)
市況サマリ
本日は貴金属セクターが総崩れ。金-3.34%、プラチナ-3.93%、銀-6.01%と軒並み大幅安。一方で日経平均は+0.72%と堅調で、国内株とコモディティの明暗がくっきり分かれた。ドル円161.28円と円安水準が続くものの、貴金属の下落が円安効果を打ち消している。ポートフォリオ全体で-1.83%の下落は、貴金属ETFの構成比が大きいことが主因。米国株はS&P500が-1.21%と軟調で、FIGも-18.87%（1m）と厳しい状況が続く。
ベンチマーク対比
1日で-1.83%は日経平均の+0.72%に対して大幅アンダーパフォーム。1週間+1.77%も日経+8.92%に遠く及ばず、1ヶ月-3.69%は日経+15.44%と完全に置いていかれている。主因は貴金属（金・プラチナ・銀）の調整局面入りと、FIGの深刻な下落（-61.42%の含み損）。日経225連動ETF（1321.T）は+15.10%と好調だが、ウェイトが小さく全体を牽引できていない。金融セクターETF（1632.T）の+66.36%は光明だが、これも構成比の問題でインパクト限定的。
ポジション評価
勝ち組: 金融T17（+66.36%/+23万円）、GLDM（+235.24%/+74.6万円）、純金ETF（+11.50%/+21.4万円）、日経225 ETF（+15.10%/+19.6万円）。負け組: FIG（-61.42%/-119.7万円）が圧倒的な痛手で、純銀（-19.26%/-11.6万円）、三菱重工（-14.94%/-6.9万円）も足を引っ張る。本日の下落トレンドは貴金属に集中しており、1541・1542は25MA乖離が-9.1%、-10.3%と売られ過ぎ圏に接近。ソニーも-9.5%乖離でテクニカル的には反発余地あり。
テクニカル所感
貴金属3銘柄すべてが25MA を大きく下回り、6ヶ月レンジの下限付近を試す展開。純銀（30,330円）は下限28,180円まであと7%程度で、ここを割ると損切りライン。金融T17は41,220円でレンジ上限42,140円近くに張り付き、利確圏内。日経225 ETFも25MA+8.5%乖離で過熱感あり。FIGは16.60ドルのレンジ下限まで13.6%余地があるが、既に-61%の損失で追加下落リスクも大きい。任天堂・ソニーは25MA乖離-2.6%/-9.5%でニュートラル〜やや売られ過ぎ。
戦略案
- 利確候補: 金融T17（+66%）は一部利確を検討。日経225 ETF（+15%）も過熱気味なので半分程度売却してリバランス。GLDMは+235%だが金相場の調整継続リスクあり、1/3程度削ってもいい。
- 損切り候補: FIG は-61%で論外だが、ここから売るのも悔しい。18ドル割れで完全撤退ルール設定。純銀は28,000円割れで全売却。三菱重工も3,800円割れなら見切り。
- 押し目買い候補: 日経平均の勢いが続くなら1321.Tを調整局面で追加。ソニー・任天堂は3,000円/6,800円レベルなら拾い増し検討。貴金属は一旦様子見、トレンド転換確認後に。
- その他: 投信データ取得エラーは要確認。実態が見えないポジションは気持ち悪い。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。