株価分析レポート - 2026-06-19
サマリー
- 評価合計: ¥10,004,452
- 含み損益: ¥+222,138
- USD/JPY: 161.25
- ポートフォリオリターン: 1d -0.17% / 1w +5.25% / 1m -1.26%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,004,452 | -0.17% | +5.25% | -1.26% | - |
| 日経平均 | 69902.25 | +0.72% | +8.92% | +15.44% | 上昇 |
| S&P 500 | 7500.58 | +1.08% | +1.44% | +2.00% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 432.30 | +1.60% | +6.40% | +7.48% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 20680.00 | -0.36% | +5.94% | -2.41% | ¥2,150,720 | ¥+286,120 | +15.34% | -1.8% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8150.00 | -1.90% | +4.47% | -9.14% | ¥994,300 | ¥+121,329 | +13.90% | -6.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 32270.00 | -2.06% | +7.53% | -8.06% | ¥516,320 | ¥-84,730 | -14.10% | -5.3% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 41790.00 | +1.36% | +2.35% | +3.13% | ¥585,060 | ¥+238,176 | +68.66% | +4.2% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3250.00 | -1.10% | -3.53% | -9.87% | ¥650,000 | ¥+26,600 | +4.27% | -6.8% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3968.00 | +2.80% | +13.57% | -1.39% | ¥396,800 | ¥-63,700 | -13.83% | +4.3% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2866.00 | -1.73% | +21.54% | +12.19% | ¥573,200 | ¥-5,200 | -0.90% | +8.0% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7166.00 | -1.50% | +0.31% | -4.45% | ¥716,600 | ¥-36,400 | -4.83% | -1.4% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 74380.00 | +1.63% | +10.67% | +18.59% | ¥1,487,600 | ¥+190,800 | +14.71% | +8.8% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.88 | +1.23% | -2.38% | -18.87% | ¥751,957 | ¥-1,197,253 | -61.42% | -12.9% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 83.44 | -0.41% | +0.25% | -5.93% | ¥1,062,908 | ¥+745,845 | +235.24% | -4.4% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.99 | +0.13% | -0.12% | +0.24% | ¥118,987 | ¥+551 | +0.47% | +0.0% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ（本日分）
市況サマリ
本日は日米ともに株式市場が堅調で、日経平均+0.72%、S&P500+1.08%と揃って上昇。一方でポートフォリオは-0.17%と小幅マイナス。主因は貴金属セクターの調整で、金-0.36%、プラチナ-1.90%、銀-2.06%と全面安。USD/JPYは161.25円と高止まりしており、米国資産の円換算評価には追い風だが、貴金属ETFの軟調がこれを相殺した形。週次では+5.25%と悪くないが、1ヶ月では主要ベンチマークに劣後している。
ベンチマーク対比
1ヶ月リターンで日経平均+15.44%、TOPIX+7.48%、S&P500+2.00%に対し、ポートフォリオは-1.26%と大幅にアンダーパフォーム。最大の足枷はFIG（-61.42%の含み損、1ヶ月で-18.87%）で、ポートフォリオ全体を120万円近く押し下げている。貴金属も1ヶ月で金-2.41%、プラチナ-9.14%、銀-8.06%と調整局面。逆に日経連動ETF（1321.T）は+18.59%と好調だが、ウェイトが小さく全体への寄与は限定的。ベンチマークが揃って上昇トレンドにある中、ディフェンシブ資産と個別株の不調が明暗を分けた。
ポジション評価
含み益の柱: GLDM（+74.5万円、+235%）、純金1540.T（+28.6万円、+15%）、NF金融1632.T（+23.8万円、+69%）、日経ETF（+19.1万円、+15%）が収益源。特に金融セクターETFと日経連動は1週間で+10%超と勢いがある。問題児: FIG（-119.7万円）が突出して重く、25MA乖離-12.9%、6ヶ月レンジ下位圏で底が見えない。三菱重工（-6.4万円、-13.83%）、銀ETF（-8.5万円、-14.10%）も痛い。ソニー・任天堂は小幅マイナスだが、トレンドが弱く反転の兆しなし。
テクニカル所感
貴金属3種（金・プラチナ・銀）は揃って25MA下方乖離でトレンド下降。特にプラチナ-6.0%、銀-5.3%の乖離は調整余地を示唆。逆にNF金融は25MA+4.2%乖離で上昇トレンド継続中、6ヶ月レンジ上限に接近しており短期的には過熱感あり。日経ETFも+8.8%乖離で高値圏、利確タイミングを探る局面か。IHIは1週間+21.54%と急騰したが25MA+8.0%乖離で買われ過ぎ、トレンドは「もみ合い」判定で持続性に疑問。FIGは-12.9%乖離だが、下降トレンドではなく「もみ合い」なのが唯一の救い——底打ちを待つしかない。
戦略案
- 利確候補: NF金融（1632.T）は+69%、レンジ上限間近で一部利確を検討。日経ETF（1321.T）も+15%で高値圏、半分利確して押し目待ちもあり。
- 損切り検討: FIGは-61%まで来たが、ここからナンピンか損切りかは要判断。ストップは-70%を目安に。三菱重工は-13.8%だがトレンド下降、反発なければ損切りライン設定。
- 追加買い: 貴金属が揃って調整中。GLDMは-4.4%乖離だがまだ高値圏、純金ETFも様子見。プラチナ・銀は6ヶ月レンジ中位以下まで下げたら少額追加もあり。
- ホールド: ソニー・任天堂は業績待ち。IHIは急騰後で追加買いリスク高い。SHYは安定のキャッシュポジション維持。
投信4本のデータエラーは要確認——評価額に織り込み漏れがないかチェック。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。