株価分析レポート - 2026-06-18
サマリー
- 評価合計: ¥10,015,559
- 含み損益: ¥+242,665
- USD/JPY: 160.61
- ポートフォリオリターン: 1d +0.93% / 1w +4.33% / 1m -2.88%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,015,559 | +0.93% | +4.33% | -2.88% | - |
| 日経平均 | 69404.50 | +0.13% | +6.10% | +14.12% | 上昇 |
| S&P 500 | 7420.10 | -1.21% | +2.11% | +0.23% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 425.50 | +0.57% | +4.34% | +4.21% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 20755.00 | +0.31% | +2.95% | -3.85% | ¥2,158,520 | ¥+293,920 | +15.76% | -1.7% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8308.00 | +1.90% | +6.34% | -9.77% | ¥1,013,576 | ¥+140,605 | +16.11% | -5.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 32950.00 | +1.70% | +8.46% | -8.34% | ¥527,200 | ¥-73,850 | -12.29% | -4.3% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 41230.00 | -0.02% | +0.68% | +1.13% | ¥577,220 | ¥+230,336 | +66.40% | +3.1% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3286.00 | +0.34% | -2.92% | -11.67% | ¥657,200 | ¥+33,800 | +5.42% | -6.0% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3860.00 | +1.31% | +7.88% | -6.45% | ¥386,000 | ¥-74,500 | -16.18% | +1.3% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2916.50 | +5.12% | +19.55% | +13.88% | ¥583,300 | ¥+4,900 | +0.85% | +10.2% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7275.00 | +0.79% | +0.83% | -3.25% | ¥727,500 | ¥-25,500 | -3.39% | +0.2% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 73190.00 | +0.85% | +8.80% | +15.31% | ¥1,463,800 | ¥+167,000 | +12.88% | +7.6% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.65 | +3.73% | -5.76% | -23.44% | ¥739,863 | ¥-1,201,648 | -61.89% | -13.9% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 83.78 | -2.30% | +3.73% | -7.11% | ¥1,063,023 | ¥+747,212 | +236.60% | -4.4% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.88 | -0.30% | -0.07% | +0.03% | ¥118,357 | ¥+390 | +0.33% | -0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日米で方向感が分かれた。日経平均+0.13%と小幅上昇、TOPIXも+0.57%と堅調だった一方、S&P500は-1.21%と調整。USD/JPYは160.61円と円安水準を維持しており、ドル建て資産の円換算評価には引き続き追い風。ポートフォリオ全体は+0.93%と日経を上回るパフォーマンス。週次では+4.33%と好調だが、月次では-2.88%とまだマイナス圏。特に貴金属ETFと防衛関連が本日の牽引役となった。
ベンチマーク対比
1ヶ月リターンで日経平均+14.12%に対し当PFは-2.88%と大きくアンダーパフォーム。主因はFIGの-23.44%（1m）という壊滅的下落と、貴金属セクター全般の調整。日経平均連動の1321.Tは+15.31%と健闘しているものの、ポジションサイズが小さく全体を救えていない。週次では+4.33%とTOPIXの+4.34%とほぼ同等だが、上昇相場の恩恵を十分取り込めていない構造。金融セクターETF（1632.T）が+66.40%の含み益を抱えているが、これも比重が軽い。
ポジション評価
勝ち組: GLDM（+236.60%）、1632.T（+66.40%）、1540.T（+15.76%）、1541.T（+16.11%）がハイライト。本日はIHI（7013.T）が+5.12%と急伸し、週次+19.55%と防衛株の復調が鮮明。1321.Tも+12.88%の含み益で日経上昇の恩恵享受。負け組: FIGが-61.89%と壊滅状態で、¥120万超の含み損が全体を圧迫。三菱重工も-16.18%、銀ETF（1542.T）-12.29%が足を引っ張る。ソニーと任天堂は微損だが方向感なし。
テクニカル所感
貴金属セクターは総じて25MA乖離がマイナス（金-1.7%、プラチナ-5.0%、銀-4.3%）で下降トレンド継続中。ただし週次では反発しており（銀+8.46%、プラチナ+6.34%）、底打ち確認の段階。1321.Tは25MA+7.6%乖離で6ヶ月レンジ上限に接近、過熱感あり。IHIも+10.2%乖離と短期的には買われ過ぎ。FIGは25MA-13.9%で下降トレンド継続中、6ヶ月レンジ下限（16.60）接近で底値模索中。SHYは安定的に推移しキャッシュポジションとして機能。
戦略案
利確候補: GLDM（+236%）は一部利確を検討すべき水準。1632.T（+66%）も金融セクターの上昇一服なら分割利確。1321.Tは日経が史上最高値圏なので25%程度の部分利確を検討。損切り候補: FIGは-62%だが底値圏の可能性もあり判断難しい。$16台前半割れなら損切りも視野。三菱重工は-16%だが防衛株全体が戻り基調なので様子見。追加買い: 貴金属が下降トレンドながら週次反発中。分割買い下がりの好機か。IHIは短期過熱だが中期トレンド転換なら押し目待ち。日経連動ETFはここからの追加は慎重に。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。