株価分析レポート - 2026-06-16
サマリー
- 評価合計: ¥9,921,859
- 含み損益: ¥+154,245
- USD/JPY: 160.25
- ポートフォリオリターン: 1d +3.15% / 1w +0.20% / 1m -2.91%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,921,859 | +3.15% | +0.20% | -2.91% | - |
| 日経平均 | 66020.04 | +2.81% | -0.85% | +5.37% | 上昇 |
| S&P 500 | 7554.29 | +1.65% | +2.01% | +0.71% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 424.50 | +2.98% | +3.84% | +3.56% | 下降 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 20665.00 | +3.64% | +0.07% | -4.75% | ¥2,149,160 | ¥+284,560 | +15.26% | -2.7% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8207.00 | +2.45% | -0.46% | -11.19% | ¥1,001,254 | ¥+128,283 | +14.69% | -7.3% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 32900.00 | +5.55% | +3.04% | -11.08% | ¥526,400 | ¥-74,650 | -12.42% | -6.0% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 41220.00 | +1.03% | +3.85% | +3.54% | ¥577,080 | ¥+230,196 | +66.36% | +3.5% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3320.00 | +0.85% | -5.36% | -7.16% | ¥664,000 | ¥+40,600 | +6.51% | -5.7% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3659.00 | +3.36% | -1.08% | -10.32% | ¥365,900 | ¥-94,600 | -20.54% | -5.0% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2705.00 | +11.32% | +7.98% | +0.74% | ¥541,000 | ¥-37,400 | -6.47% | +2.3% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7110.00 | -0.89% | -6.94% | -0.57% | ¥711,000 | ¥-42,000 | -5.58% | -2.0% | もみ合い |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 72620.00 | +5.11% | +8.34% | +12.97% | ¥1,452,400 | ¥+155,600 | +12.00% | +7.6% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.51 | -0.16% | -12.27% | -8.55% | ¥732,676 | ¥-1,204,519 | -62.18% | -15.0% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 85.51 | +2.63% | -0.14% | -7.15% | ¥1,082,562 | ¥+767,453 | +243.55% | -3.2% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.11 | +0.05% | +0.26% | +0.24% | ¥118,426 | ¥+721 | +0.61% | +0.2% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日米ともにリスクオン相場。日経平均+2.81%、S&P500+1.65%と揃って上昇。特に日経の勢いが強く66,000台を回復。貴金属セクターも反発し、金+3.64%、銀+5.55%と大きく上昇。IHIが+11.32%の急騰を見せるなど個別株も物色された。USD/JPYは160.25と円安水準を維持しており、米ドル建て資産の円換算評価を押し上げている。ポートフォリオは1日で+3.15%と市場平均を上回る上昇を記録。
ベンチマーク対比
本日は日経を+0.34pt、S&P500を+1.5ptアウトパフォーム。ただし1ヶ月では-2.91%と日経(-5.37%)、TOPIX(-3.56%)に大きく劣後。これはFIG（-62%の含み損）と貴金属・資源株の調整が響いている。本日のアウトパフォームは貴金属ETFの反発とIHIの急騰、日経225ETFの好調が寄与。ベンチマーク対比では短期的には持ち直したものの、中期では依然としてディフェンシブな構成が裏目に出ている状況。
ポジション評価
勝ち組: GLDM（+243%、¥76.7万）、純金ETF（+15%、¥28.5万）、NF金融T17（+66%、¥23万）、日経225ETF（+12%、¥15.6万）が大きく貢献。本日はIHIが+11%の急騰で含み損を-6.47%まで圧縮。負け組: FIGが¥-120万（-62%）と最大の足枷。三菱重工（-20%）、銀ETF（-12%）も重石。任天堂、ソニーも小幅マイナス圏。貴金属は本日反発したが1ヶ月では-5～-11%のレンジで調整色が強い。
テクニカル所感
貴金属3銘柄とソニー、三菱重工が25MA比-5～-7%の水準で下降トレンド継続中。特に銀は6ヶ月レンジ（28,180～65,000）の下半分に位置し弱含み。一方、NF金融T17は25MA+3.5%、日経225ETFは+7.6%と過熱感あり。FIGは25MA-15%と完全に需給崩壊状態。上昇トレンドが明確なのはNF金融T17、SHY、日経225ETFの3つのみ。全体的にレンジ下限付近で推移する銘柄が多く、反発の初動か一時的な戻りかの見極めが必要。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+243%）は段階的に利確を検討。金融ETFも+66%で高値圏、25MA上抜け中だが一部利確も視野
- 損切り検討: FIGは-62%で25MA-15%。さらなる下落リスクあり。損切りライン（-70%？）を設定すべき
- ホールド: 貴金属ETF（金・プラチナ）は調整局面だが長期保有前提なら押し目。銀は-12%だがボラティリティ高く要注視
- 追加検討: IHIは本日急騰も25MA+2.3%でまだ下降トレンド。もう1段の上昇確認後に追加検討。三菱重工は-20%だが防衛関連として中長期では面白い水準
- 要観察: 日経225ETFは25MA+7.6%で過熱。短期調整あれば一部利確も
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。