株価分析レポート - 2026-06-15
サマリー
- 評価合計: ¥9,621,859
- 含み損益: ¥-140,993
- USD/JPY: 159.93
- ポートフォリオリターン: 1d +1.11% / 1w -5.44% / 1m -6.45%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,621,859 | +1.11% | -5.44% | -6.45% | - |
| 日経平均 | 66020.04 | +2.81% | -0.85% | +5.37% | 上昇 |
| S&P 500 | 7431.46 | +0.50% | +0.65% | -0.17% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 412.20 | +1.45% | -1.53% | +0.24% | 下降 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19940.00 | +2.15% | -6.47% | -10.00% | ¥2,073,760 | ¥+209,160 | +11.22% | -6.3% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8011.00 | +2.69% | -8.76% | -18.31% | ¥977,342 | ¥+104,371 | +11.96% | -10.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 31170.00 | +3.87% | -8.57% | -22.88% | ¥498,720 | ¥-102,330 | -17.03% | -11.4% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40800.00 | -0.07% | +3.24% | +4.27% | ¥571,200 | ¥+224,316 | +64.67% | +2.8% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3292.00 | -2.29% | -7.50% | -4.41% | ¥658,400 | ¥+35,000 | +5.61% | -6.5% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3540.00 | +1.32% | -6.60% | -14.94% | ¥354,000 | ¥-106,500 | -23.13% | -8.8% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2430.00 | +3.05% | -5.59% | -9.31% | ¥486,000 | ¥-92,400 | -15.98% | -8.3% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7174.00 | +0.42% | -4.65% | +4.52% | ¥717,400 | ¥-35,600 | -4.73% | -1.0% | もみ合い |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 69090.00 | +2.80% | -0.88% | +5.30% | ¥1,381,800 | ¥+85,000 | +6.55% | +2.8% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.54 | -4.14% | -14.76% | -2.11% | ¥732,389 | ¥-1,200,913 | -62.12% | -15.2% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 83.32 | +0.11% | -2.46% | -10.20% | ¥1,052,717 | ¥+738,241 | +234.75% | -6.0% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.07 | -0.02% | +0.26% | +0.15% | ¥118,131 | ¥+662 | +0.56% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は+1.11%と反発。日経が+2.81%と大幅高、貴金属ETFも金+2.15%、プラチナ+2.69%、銀+3.87%と揃って上昇。一方FIGは-4.14%と続落し足を引っ張った。1週間で-5.44%、1ヶ月で-6.45%とトレンドは依然下落基調。為替は159.93円と円安水準を維持しており、米国資産には追い風だが、貴金属の円建て下落を為替でも吸収しきれていない状況。
ベンチマーク対比
1日は+1.11%で日経+2.81%、S&P+0.50%を下回り完全アンダーパフォーム。1週間-5.44%は日経-0.85%、S&P+0.65%に対して大幅劣後、1ヶ月-6.45%も日経+5.37%と比べ惨憺たる結果。主因はFIGの-62%という致命的含み損（▲120万円）と貴金属の急落。1632（金融セクター）と1321（日経225）が堅調だが、ポートフォリオ全体の下落を支えきれていない。日本株個別（重工2銘柄）の二桁マイナスも重石。
ポジション評価
含み益の柱: GLDM +73.8万円（+234%）、1632 +22.4万円（+64%）、1540金 +20.9万円、1321 +8.5万円が貢献。問題児: FIG ▲120万円（-62%）が突出、7011三菱重工 ▲10.6万円（-23%）、1542銀 ▲10.2万円（-17%）、7013 IHI ▲9.2万円（-16%）と重工・貴金属に損失集中。FIGは6ヶ月レンジ下限16.60に迫る18.54で25MAから-15%乖離、完全に需給崩壊。貴金属3種はいずれも25MAから-6～-11%乖離でトレンド下降中。
テクニカル所感
上昇トレンド維持は1632（+2.8%乖離）、1321（+2.8%）、SHY（+0.1%）のみ。金融・日経インデックスは高値圏で踏ん張っているが、個別株・貴金属は軒並み25MA大幅下方乖離。特に1542銀は6ヶ月レンジ28180-65000の下限付近31170で-11.4%乖離と売られすぎ水準。7011は6ヶ月レンジ中央値4300に対し3540と底値圏だが、-8.8%乖離で反転の兆しなし。FIGは論外、ナンピン領域すら超えて塩漬け確定ゾーン。
戦略案
即断: FIG損切り検討（▲120万は痛いが傷口拡大を止める）。18.54は底値模索中で反発根拠なし、資金を生きた投資先へ。リバランス: 1632は+64%で利確ゾーン、半分売却し現金確保。貴金属は1542銀のみ損切り、1540金・GLDMは長期保有で静観（金は底堅い）。買い増し: 1321は日経上昇トレンド継続なら押し目待ち追加、7011/7013は-20%乖離まで待ってナンピン判断（防衛関連の中長期テーマは健在）。ソニー・任天堂は様子見、下げ止まり確認後。投信データ取れていないが、S&P500系は積立継続でOK。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。