株価分析レポート - 2026-06-13
サマリー
- 評価合計: ¥9,624,870
- 含み損益: ¥-141,724
- USD/JPY: 160.18
- ポートフォリオリターン: 1d +1.11% / 1w -5.44% / 1m -6.45%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,624,870 | +1.11% | -5.44% | -6.45% | - |
| 日経平均 | 64217.27 | +0.06% | -4.82% | +1.49% | 上昇 |
| S&P 500 | 7431.46 | +0.50% | +0.65% | -0.17% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 412.20 | +1.45% | -1.53% | +0.24% | 下降 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19940.00 | +2.15% | -6.47% | -10.00% | ¥2,073,760 | ¥+209,160 | +11.22% | -6.3% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8011.00 | +2.69% | -8.76% | -18.31% | ¥977,342 | ¥+104,371 | +11.96% | -10.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 31170.00 | +3.87% | -8.57% | -22.88% | ¥498,720 | ¥-102,330 | -17.03% | -11.4% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40800.00 | -0.07% | +3.24% | +4.27% | ¥571,200 | ¥+224,316 | +64.67% | +2.8% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3292.00 | -2.29% | -7.50% | -4.41% | ¥658,400 | ¥+35,000 | +5.61% | -6.5% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3540.00 | +1.32% | -6.60% | -14.94% | ¥354,000 | ¥-106,500 | -23.13% | -8.8% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2430.00 | +3.05% | -5.59% | -9.31% | ¥486,000 | ¥-92,400 | -15.98% | -8.3% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7174.00 | +0.42% | -4.65% | +4.52% | ¥717,400 | ¥-35,600 | -4.73% | -1.0% | もみ合い |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 69090.00 | +2.80% | -0.88% | +5.30% | ¥1,381,800 | ¥+85,000 | +6.55% | +2.8% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.54 | -4.14% | -14.76% | -2.11% | ¥733,548 | ¥-1,202,813 | -62.12% | -15.2% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 83.32 | +0.11% | -2.46% | -10.20% | ¥1,054,383 | ¥+739,409 | +234.75% | -6.0% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.07 | -0.02% | +0.26% | +0.15% | ¥118,317 | ¥+663 | +0.56% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ（¥9,624,870）
市況サマリ
本日は+1.11%と反発。貴金属セクターが軒並み2-3%台の上昇で牽引した形。ただし1週間-5.44%、1ヶ月-6.45%と中期では厳しい状況が続いている。ドル円160.18円の円安水準が米国資産の円建て評価を下支えしているものの、貴金属・重工・ハイテクの調整が重い。特に金・プラチナ・銀は25MAから-6〜-11%と明確な下降トレンドに入っており、FIGの崩壊（-62%）が全体のパフォーマンスを大きく引き下げている。
ベンチマーク対比
1日ベースでは日経+0.06%、S&P+0.50%を上回る+1.11%だが、1週間では日経-4.82%に対し-5.44%と若干アンダーパフォーム。1ヶ月では日経+1.49%に対し-6.45%と大きく劣後。要因はFIGの暴落（-62%）と貴金属の急落（銀-17%、金・プラチナ-10%前後）。重工セクター（7011-23%、7013-16%）も足を引っ張る。一方、1632金融ETF（+64%）とGLDM（+234%）が収益の柱だが、FIGの損失を相殺しきれていない。
ポジション評価
含み益トップ3: GLDM +¥739k（+234%）、1632金融 +¥224k（+64%）、1540金 +¥209k（+11%）。含み損ワースト: FIG -¥1,202k（-62%）が突出、7011三菱重工 -¥106k（-23%）、1542銀 -¥102k（-17%）。貴金属は全て下降トレンドで25MAから大幅乖離。FIGは25MAから-15.2%、6ヶ月レンジの底値圏（16.60-40.18）で推移。反対に1632とSHYは上昇トレンドを維持。
テクニカル所感
下降トレンド組（金・プラチナ・銀・7011・7013・FIG）は25MAから-6〜-15%の乖離で売られ過ぎ感あるが、反転の兆しなし。特に銀（31,170円）とプラチナ（8,011円）は6ヶ月レンジの下限近く。FIGは史上最安値圏で底なし状態。一方、1632（40,800円）は6ヶ月高値41,800円に迫る強さ。1321日経225ETFも+2.8%で上昇トレンド維持。SHYは安定的に82ドル台でレンジ上限。
戦術メモ
- 損切り検討: FIG（-62%）は救いようがない。$18.54→$16台突入なら全切りもあり。7011（-23%）も下降継続なら3,400円割れで撤退
- 利確候補: GLDM（+234%）は一部利確しつつ金価格反転待ち。1632（+64%）は41,000円台で半分利確も
- ナンピン候補: 1542銀が28,000円台なら少量追加。7013 IHIも2,200円台なら検討余地あるが、トレンド転換確認後
- 様子見: ソニー・任天堂はもみ合い継続。投信データエラーは要確認（S&P500・FANG+の動向把握できず）
- ヘッジ: 貴金属下落継続ならSHY・現金比率をさらに上げる選択肢も
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。