株価分析レポート - 2026-06-12
サマリー
- 評価合計: ¥9,523,627
- 含み損益: ¥-242,789
- USD/JPY: 160.17
- ポートフォリオリターン: 1d -0.99% / 1w -6.83% / 1m -8.83%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,523,627 | -0.99% | -6.83% | -8.83% | - |
| 日経平均 | 64179.27 | -1.89% | -6.17% | +2.29% | 上昇 |
| S&P 500 | 7394.30 | +1.75% | -2.51% | -0.09% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 406.30 | -0.37% | -2.94% | -2.26% | 下降 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19520.00 | -3.17% | -8.59% | -12.29% | ¥2,030,080 | ¥+165,480 | +8.87% | -8.7% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7801.00 | -0.15% | -11.67% | -19.79% | ¥951,722 | ¥+78,751 | +9.02% | -12.9% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 30010.00 | -1.22% | -12.86% | -25.88% | ¥480,160 | ¥-120,890 | -20.11% | -15.2% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40830.00 | -0.29% | +5.50% | +3.29% | ¥571,620 | ¥+224,736 | +64.79% | +3.2% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3369.00 | -0.47% | -4.83% | -7.95% | ¥673,800 | ¥+50,400 | +8.08% | -4.1% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3494.00 | -2.35% | -5.59% | -20.70% | ¥349,400 | ¥-111,100 | -24.13% | -10.9% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2358.00 | -3.34% | -7.11% | -16.75% | ¥471,600 | ¥-106,800 | -18.46% | -11.9% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7144.00 | -0.98% | -1.76% | +0.04% | ¥714,400 | ¥-38,600 | -5.13% | -1.7% | もみ合い |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 67210.00 | -0.09% | -4.76% | +1.53% | ¥1,344,200 | ¥+47,400 | +3.66% | +0.2% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 19.34 | -2.27% | -14.08% | +0.05% | ¥765,143 | ¥-1,171,073 | -60.48% | -11.9% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 83.23 | +3.05% | -6.14% | -10.81% | ¥1,053,165 | ¥+738,215 | +234.39% | -6.5% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.09 | +0.18% | +0.07% | +0.21% | ¥118,337 | ¥+692 | +0.59% | +0.2% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日米で明暗が分かれた。日経平均が-1.89%と大幅安、TOPIXも-0.37%の下落で、国内市場は調整局面。一方S&P500は+1.75%と堅調に反発。為替は160.17円と円安水準を維持しており、ドル建て資産には追い風だが、国内資産の円換算では実質的な影響は限定的。ポートフォリオ全体は1日-0.99%と日経平均ほどではないが下落。1週間-6.83%、1ヶ月-8.83%と中期的な調整が続いており、特に貴金属セクターの急落が響いている。
ベンチマーク対比
1日ベースでは日経平均-1.89%に対し-0.99%とアウトパフォームしたが、これは米国株の反発とNF金融T17の堅調さが下支え。しかし1週間では-6.83%と日経-6.17%、S&P-2.51%の両方を下回りアンダーパフォーム。1ヶ月では-8.83%と日経+2.29%に大幅に劣後。要因は貴金属（金-12.29%、プラチナ-19.79%、銀-25.88%）と重工セクター（三菱重工-20.70%、IHI-16.75%）の2つの大幅下落セクターを抱えていること。FIG（-60.48%の含み損）も依然として足を引っ張っている。
ポジション評価
含み益の優等生はGLDM（+234.39%）、NF金融T17（+64.79%）、金1540（+8.87%）、プラチナ1541（+9.02%）。金融セクターは逆張りが功を奏し、25MA乖離+3.2%でトレンド上昇中と唯一の明るい材料。問題児はFIG（-60.48%）、三菱重工（-24.13%）、銀1542（-20.11%）、IHI（-18.46%）。FIGは1週間で-14.08%と16ドル台が視野に入る危機的水準。重工2銘柄は防衛関連期待が剥落し、25MA乖離-10%超で下降トレンド継続中。銀は-15.2%乖離と貴金属の中でも最弱。
テクニカル所感
全体的に25MA乖離がマイナスの銘柄が多く、下降トレンドが支配的。特に銀-15.2%、プラチナ-12.9%、IHI-11.9%、三菱重工-10.9%と二桁乖離組は短期的なリバウンドがあっても不思議ではないが、トレンド転換の兆しは見えない。6ヶ月レンジで見ると、銀（30010/28180-65000）、プラチナ（7801/7610-15000）は下限付近で底値圏の可能性あり。逆にNF金融T17（40830/33000-41800）はレンジ上限に接近しており利確ゾーン。FIGは19.34ドル（16.60-40.18）でまだ下値余地あり。
戦略案
利確候補: NF金融T17は+64.79%でレンジ上限接近、半分程度利確して様子見。GLDMも+234%と異常値だが金価格の調整が続く可能性あり、一部利確検討。損切り候補: FIGは-60%で16ドル台突入なら損切り。重工2銘柄は-20%前後だが防衛需要の見通し次第、3400円（三菱重工）、2200円台（IHI）で損切りライン設定。追加買い候補: 銀とプラチナは6ヶ月レンジ下限で反発狙いのナンピン余地あり（ただし下降トレンド継続リスク大）。ソニー、任天堂はもみ合いで押し目待ち、3000円台、6800円台なら追加検討。投信データ取得エラーは要確認、全体バランス把握のため修正必要。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。