株価分析レポート - 2026-06-11
サマリー
- 評価合計: ¥9,626,136
- 含み損益: ¥-145,485
- USD/JPY: 160.52
- ポートフォリオリターン: 1d -2.99% / 1w -6.54% / 1m -7.28%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,626,136 | -2.99% | -6.54% | -7.28% | - |
| 日経平均 | 65416.63 | +2.17% | -1.97% | +4.80% | 上昇 |
| S&P 500 | 7266.99 | -1.62% | -3.80% | -1.97% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 407.80 | -1.31% | -3.78% | -0.61% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 20160.00 | -2.59% | -5.44% | -8.98% | ¥2,096,640 | ¥+232,040 | +12.44% | -6.2% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7813.00 | -5.07% | -13.19% | -18.85% | ¥953,186 | ¥+80,215 | +9.19% | -13.4% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 30380.00 | -5.71% | -13.00% | -22.56% | ¥486,080 | ¥-114,970 | -19.13% | -14.7% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40950.00 | +0.39% | +2.94% | +5.87% | ¥573,300 | ¥+226,416 | +65.27% | +3.8% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3385.00 | -1.68% | -6.47% | -2.84% | ¥677,000 | ¥+53,600 | +8.60% | -3.4% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3578.00 | -1.41% | +0.14% | -16.79% | ¥357,800 | ¥-102,700 | -22.30% | -9.7% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2439.50 | -0.73% | -1.89% | -13.06% | ¥487,900 | ¥-90,500 | -15.65% | -9.8% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7215.00 | -6.76% | -3.25% | +0.50% | ¥721,500 | ¥-31,500 | -4.18% | -0.9% | もみ合い |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 67270.00 | -1.65% | -6.02% | +2.56% | ¥1,345,400 | ¥+48,600 | +3.75% | +0.4% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 19.79 | -3.42% | -13.16% | -1.30% | ¥784,667 | ¥-1,155,804 | -59.56% | -9.8% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 80.77 | -4.14% | -8.14% | -13.79% | ¥1,024,283 | ¥+708,641 | +224.51% | -9.7% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.94 | +0.00% | -0.04% | -0.05% | ¥118,381 | ¥+477 | +0.40% | -0.0% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は貴金属・コモディティを中心に大幅下落。金・プラチナ・銀が一斉に下げ、1日で-2.59%〜-5.71%の調整。米国市場もS&P500が-1.62%と軟調で、リスクオフの流れ。一方で日経平均は+2.17%と逆行高を見せており、国内株と海外資産で明暗が分かれた。USD/JPYは160.52円と高止まりしており、ドル資産の円換算では為替がクッションになっているが、ドルベースの下落が大きくカバーしきれていない。FIGが-3.42%、GLDMが-4.14%と米国保有資産が総崩れ。
ベンチマーク対比
ポートフォリオは1日で-2.99%と、日経平均（+2.17%）に対して5%以上のアンダーパフォーム、S&P500（-1.62%）に対しても劣後。1週間では-6.54%（日経-1.97%、S&P-3.80%）、1ヶ月-7.28%（日経+4.80%、S&P-1.97%）といずれも大きく負けている。要因は明確で、ポートフォリオの約30%を占める貴金属・コモディティETFが軒並み急落トレンドに入っており、特にこの1ヶ月で銀-22.56%、プラチナ-18.85%の暴落が効いている。日経平均が上昇トレンドにある中、保有の三菱重工・IHIが二桁損失なのも痛い。
ポジション評価
含み益のホットスポットはGLDM（+224.51%、¥+71万）と1632金融セクターETF（+65.27%、¥+23万）。1540金ETFも+12.44%と堅調だが、ここ1ヶ月の下降トレンドで含み益が急速に縮小中。対照的に損失の火種はFIG（-59.56%、¥-116万）が突出しており、さらに1542銀（-19.13%、¥-11.5万）、7011三菱重工（-22.30%、¥-10.3万）、7013IHI（-15.65%、¥-9万）と重工・コモディティで損失が集中。任天堂も-4.18%と小幅マイナス。トレンドが「上昇」なのは1632金融と1321日経ETFのみで、他の主力は軒並み「下降」か「もみ合い」。
テクニカル所感
25MAからの乖離が-10%前後に達している銘柄が目立つ：1541プラチナ-13.4%、1542銀-14.7%、7011三菱重工-9.7%、7013 IHI-9.8%、FIG-9.8%、GLDM-9.7%。これらは短期的にはオーバーソールドの水準だが、6ヶ月レンジで見ると底値圏に張り付いている（銀・プラチナ・IHI・三菱重工はレンジ下限付近）。特にプラチナは6ヶ月高値15000円から半値近くまで暴落しており、底打ち確認が必要。逆に1632金融ETFはレンジ上限41800円に迫る勢いで、利確ゾーン接近。
戦略案
利確候補：1632金融（+65%で高値圏）、GLDM（+224%で十分な利益、下降トレンド入りで逃げ時）。特にGLDMは1ヶ月で-13.79%と崩れ始めており、利益の一部確定を検討。損切り候補：FIG（-60%で回復見込み薄、下降トレンド継続）は損失確定も視野。様子見：貴金属ETF（1540/1541/1542）は25MA大幅乖離でリバ期待もあるが、トレンド転換まで追加買いは控える。追加買い候補：1632金融は押し目待ち。7011三菱重工・7013 IHIは-20%前後まで売られたが、防衛関連の中長期ストーリーは健在なので底値確認後に打診買い検討。SHYは安定しているので守りの資金待機先として維持。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。