株価分析レポート - 2026-06-10
サマリー
- 評価合計: ¥9,925,345
- 含み損益: ¥+155,764
- USD/JPY: 160.39
- ポートフォリオリターン: 1d -0.08% / 1w -4.58% / 1m -3.63%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,925,345 | -0.08% | -4.58% | -3.63% | - |
| 日経平均 | 64024.60 | -3.85% | -4.35% | +2.09% | 上昇 |
| S&P 500 | 7386.65 | -0.26% | -2.93% | -0.17% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 413.20 | +1.08% | -0.63% | +1.50% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 20695.00 | +0.22% | -4.08% | -5.97% | ¥2,152,280 | ¥+287,680 | +15.43% | -4.0% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8230.00 | -0.18% | -10.54% | -11.65% | ¥1,004,060 | ¥+131,089 | +15.02% | -9.3% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 32220.00 | +0.91% | -10.38% | -13.36% | ¥515,520 | ¥-85,530 | -14.23% | -9.9% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40790.00 | +2.77% | +4.40% | +7.48% | ¥571,060 | ¥+224,176 | +64.63% | +3.8% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3443.00 | -1.85% | -6.16% | +2.11% | ¥688,600 | ¥+65,200 | +10.46% | -1.5% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3629.00 | -1.89% | +3.21% | -17.22% | ¥362,900 | ¥-97,600 | -21.19% | -9.3% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2457.50 | -1.90% | -5.06% | -14.37% | ¥491,500 | ¥-86,900 | -15.02% | -9.7% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7738.00 | +1.28% | +4.20% | +10.23% | ¥773,800 | ¥+20,800 | +2.76% | +6.1% | もみ合い |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 68400.00 | +2.04% | -2.05% | +4.64% | ¥1,368,000 | ¥+71,200 | +5.49% | +2.4% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 20.49 | -2.89% | -15.64% | -0.82% | ¥811,723 | ¥-1,127,079 | -58.13% | -6.6% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 84.26 | -1.60% | -5.09% | -9.87% | ¥1,067,622 | ¥+752,252 | +238.53% | -6.2% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.94 | +0.05% | -0.09% | -0.14% | ¥118,279 | ¥+476 | +0.40% | -0.0% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ（本日）
市況サマリ
本日は日経平均が-3.85%の大幅下落となり、乱高下の激しい地合い。一方でS&P500は-0.26%と比較的軽微。ポートフォリオは1日-0.08%とほぼ横ばいだが、1週間で-4.58%、1ヶ月で-3.63%と中期的には調整局面。USD/JPYが160.39円の円安水準を維持しており、米ドル建て資産（GLDM、FIG等）の円換算評価額は下支えされている。貴金属セクターと金融セクターETFが本日プラス圏で推移し、重工系・ハイテクが軟調。
ベンチマーク対比
日経平均が1日-3.85%に対してポートフォリオは-0.08%と大幅アウトパフォーム達成。これは日経225インデックス（1321.T）が+2.04%、金融セクター（1632.T）が+2.77%と逆行高したことが寄与。一方、1週間ベースでは日経-4.35%に対して-4.58%とわずかにアンダーパフォーム。S&P500の1週間-2.93%と比較すると見劣りするが、これはFIGの-15.64%（1w）が足を引っ張っている。1ヶ月では日経+2.09%に対して-3.63%と明確に負けており、重工2銘柄の大幅下落（三菱重工-17.22%、IHI-14.37%）が主因。
ポジション評価
含み益トップはGLDM +238.53%（¥+752,252）、1540（金）+15.43%、1541（プラチナ）+15.02%、1632（金融）+64.63%と貴金属・金融が好調。含み損ワーストはFIG -58.13%（¥-1,127,079）が突出しており、ポートフォリオ全体の足枷。次いで三菱重工-21.19%、IHI-15.02%、1542（銀）-14.23%。トレンド面では1632、6758、1321が「上昇」トレンドを維持する一方、貴金属3種（金・プラチナ・銀）と重工2銘柄、FIG、GLDMが「下降」トレンドに転じており、短期的な逆風が強い。
テクニカル所感
25MA乖離率で見ると、下降トレンド銘柄はいずれも-4%〜-10%の乖離でオーバーソールド気味（1542 -9.9%、7011 -9.3%、7013 -9.7%、FIG -6.6%、GLDM -6.2%）。特に貴金属は6ヶ月レンジの中位〜下位に位置しており（金は26,585→20,695、銀は65,000→32,220と高値から大幅調整）、リバウンド狙いの押し目候補。一方、1632は6ヶ月レンジ上限（41,580）に肉薄しており+3.8%乖離で過熱感あり。任天堂は+6.1%乖離で「もみ合い」ながらやや強め。重工系は6ヶ月レンジ下限付近まで落ち込んでおり、ここからさらに下値を探るかの正念場。
戦略案
- 損切り検討: FIGは-58%と傷が深く、トレンド下降継続中。リバウンド期待薄なら損切りして他へ振り向けるのも一案。重工2銘柄も-15〜-21%でトレンド悪化、防衛関連期待が剥落したなら撤退ライン。
- 利確候補: GLDM +238%は十分な利益。金価格が調整局面入りしており、一部利確して1540（国内金ETF）へシフトも可。1632も+64%かつレンジ上限で過熱、半分利確してキャッシュポジション確保。
- 押し目買い: 1542（銀）は-14%だが貴金属反発局面では銀が最もボラティリティ高い。6ヶ月レンジ下限付近なら少量追加も。ソニーは-1.5%乖離で上昇トレンド維持、押し目あれば追加検討。
- 様子見: 投信4本がデータ取得エラーで評価不能。次回更新で確認し、FANG+インデックスの動向次第でリバランス要否判断。SHYは安定的なキャッシュ代替として保有継続。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。