株価分析レポート - 2026-06-08
サマリー
- 評価合計: ¥10,200,062
- 含み損益: ¥+431,885
- USD/JPY: 160.29
- ポートフォリオリターン: 1d -0.43% / 1w -1.85% / 1m -0.89%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,200,062 | -0.43% | -1.85% | -0.89% | - |
| 日経平均 | 66588.12 | -1.31% | +0.39% | +5.97% | 上昇 |
| S&P 500 | 7383.74 | -2.64% | -2.59% | +0.25% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 418.60 | +0.00% | +0.17% | +2.80% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21320.00 | -0.16% | -0.54% | -3.81% | ¥2,217,280 | ¥+352,680 | +18.91% | -1.6% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8780.00 | -0.59% | -0.85% | -6.89% | ¥1,071,160 | ¥+198,189 | +22.70% | -4.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 34090.00 | -1.02% | -3.84% | -4.83% | ¥545,440 | ¥-55,610 | -9.25% | -5.2% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39520.00 | +2.12% | +0.10% | +4.00% | ¥553,280 | ¥+206,396 | +59.50% | +1.0% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3559.00 | +0.54% | +3.34% | +13.71% | ¥711,800 | ¥+88,400 | +14.18% | +2.6% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3790.00 | +2.40% | -0.42% | -16.28% | ¥379,000 | ¥-81,500 | -17.70% | -7.2% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2574.00 | +1.40% | -6.96% | -15.47% | ¥514,800 | ¥-63,600 | -11.00% | -6.6% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7524.00 | +3.47% | +5.26% | +1.62% | ¥752,400 | ¥-600 | -0.08% | +3.0% | もみ合い |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 69700.00 | -1.23% | +0.56% | +5.80% | ¥1,394,000 | ¥+97,200 | +7.50% | +5.0% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 21.75 | -3.38% | -14.71% | +12.75% | ¥861,129 | ¥-1,076,526 | -55.56% | -0.3% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 85.42 | -3.67% | -5.02% | -8.00% | ¥1,081,679 | ¥+766,496 | +243.19% | -5.3% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.86 | -0.21% | -0.24% | -0.24% | ¥118,094 | ¥+361 | +0.31% | -0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は世界的なリスクオフ基調が鮮明。S&P500が-2.64%と大きく下落し、日経平均も-1.31%と軟調。一方でポートフォリオは-0.43%と相対的に底堅く推移。貴金属ETF（GLDM -3.67%、1540 -0.16%）が下落したものの、国内金融ETF（1632 +2.12%）や任天堂（7974 +3.47%）、ソニー（6758 +0.54%）が下支え。USD/JPYは160.29と高止まりしており、米国資産の円換算評価には追い風が続いている。短期（1週間-1.85%、1ヶ月-0.89%）でも主要指数対比で健闘している状況。
ベンチマーク対比
1日ベースで日経-1.31%、S&P500-2.64%に対し-0.43%と明確にアウトパフォーム。要因は①貴金属ポジションが調整局面でも大きく崩れていない、②1632（金融ETF）が逆行高、③個別株の選別が奏功している点。1ヶ月では日経+5.97%、TOPIX+2.80%に対し-0.89%とアンダーパフォーム気味だが、これは防衛・重工（7011 -16.28%、7013 -15.47%）とFIG（-55.56%の大幅含み損）が足を引っ張っている。ベンチマークが上昇トレンドの中、セクター配分のミスマッチが影響。
ポジション評価
ホットスポット：GLDM +243%、1540 +352k、1541 +198k、1632 +59.5%が主力。1632は高値圏（6ヶ月レンジ上限近く）でも上昇継続中。弱点：FIG -107万円が最大痛点で55%超の含み損、7011/7013の防衛株も2桁マイナス、1542（銀）も-9.25%。貴金属は全体的に25MA下方乖離（-1.6～-5.2%）でトレンド下降中。逆に1632/6758/1321は25MA上方で上昇トレンド継続。任天堂はほぼ損益分岐だがもみ合いから上抜けの兆しあり（+3.47%、+5.26%）。
テクニカル所感
貴金属（1540/1541/GLDM）は6ヶ月レンジ中段～下方にあり調整継続、特にGLDMは-5.3%乖離で下降トレンド鮮明。1632は+1.0%乖離で高値圏だが上昇トレンド維持、利確タイミング検討域。7011/7013は-7%前後の乖離でオーバーソールド気味だが下降トレンド中のナンピンはリスク高。FIGは25MA付近（-0.3%）だがレンジ中段で方向感なし。1321（日経225）は+5.0%乖離で過熱感あるも上昇トレンド継続。SHYは安定的だが値動き乏しくキャッシュポジション代替として機能。
戦略案
- 利確候補：1632（+59%）は高値更新中だが過熱感あり、分割利確検討。GLDM/1540も含み益大きいが調整中、反発待ちで部分利確も。
- 損切り候補：FIGは-55%で救いなし、税金対策含め全切りか減額検討。7011/7013は-17%/-11%だがトレンド転換まで塩漬けorロスカット判断、防衛関連の材料待ち。
- 追加買い候補：6758は上昇トレンド継続中で押し目あれば追加、1321も日経の上昇相場に乗る形で少量追加可。任天堂は新ハード期待でもみ合い上抜けなら追随。
- ウォッチ：貴金属の反発タイミング、FIG立て直しの可能性（低い）、防衛株のセンチメント変化。投信データ取得エラーは要確認。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。