株価分析レポート - 2026-06-07
サマリー
- 評価合計: ¥10,200,074
- 含み損益: ¥+431,883
- USD/JPY: 160.29
- ポートフォリオリターン: 1d -0.43% / 1w -1.85% / 1m -0.89%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,200,074 | -0.43% | -1.85% | -0.89% | - |
| 日経平均 | 66588.12 | -1.31% | +0.39% | +5.97% | 上昇 |
| S&P 500 | 7383.74 | -2.64% | -2.59% | +0.25% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 418.60 | +0.00% | +0.17% | +2.80% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21320.00 | -0.16% | -0.54% | -3.81% | ¥2,217,280 | ¥+352,680 | +18.91% | -1.6% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8780.00 | -0.59% | -0.85% | -6.89% | ¥1,071,160 | ¥+198,189 | +22.70% | -4.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 34090.00 | -1.02% | -3.84% | -4.83% | ¥545,440 | ¥-55,610 | -9.25% | -5.2% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39520.00 | +2.12% | +0.10% | +4.00% | ¥553,280 | ¥+206,396 | +59.50% | +1.0% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3559.00 | +0.54% | +3.34% | +13.71% | ¥711,800 | ¥+88,400 | +14.18% | +2.6% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3790.00 | +2.40% | -0.42% | -16.28% | ¥379,000 | ¥-81,500 | -17.70% | -7.2% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2574.00 | +1.40% | -6.96% | -15.47% | ¥514,800 | ¥-63,600 | -11.00% | -6.6% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7524.00 | +3.47% | +5.26% | +1.62% | ¥752,400 | ¥-600 | -0.08% | +3.0% | もみ合い |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 69700.00 | -1.23% | +0.56% | +5.80% | ¥1,394,000 | ¥+97,200 | +7.50% | +5.0% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 21.75 | -3.38% | -14.71% | +12.75% | ¥861,134 | ¥-1,076,532 | -55.56% | -0.3% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 85.42 | -3.67% | -5.02% | -8.00% | ¥1,081,686 | ¥+766,500 | +243.19% | -5.3% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.86 | -0.21% | -0.24% | -0.24% | ¥118,094 | ¥+361 | +0.31% | -0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は米国市場が大きく下落（S&P500 -2.64%）し、日経平均も-1.31%と軟調。一方でポートフォリオは-0.43%と相対的に下落を抑えた。為替は160円台後半と高止まりしており、米国資産の円換算評価を下支えしている。金融セクターETF（1632.T）が+2.12%、ソニーが+0.54%と健闘したものの、米国株GLDMが-3.67%と金の調整が響いた。FIGは-3.38%と一段安、買収破談後の低迷が続く。週次・月次でも軟調だが、貴金属セクターの含み益がクッションになっている。
ベンチマーク対比
1日：日経-1.31%、S&P500 -2.64%に対し-0.43%とアウトパフォーム。金・プラチナの含み益ポジションと金融ETFの上昇が寄与。1週間では-1.85%とやや劣後（日経+0.39%）、1ヶ月では-0.89%と日経+5.97%に大きく負ける。重工・IHIの-15%超下落とFIGの-55%含み損が足を引っ張る。貴金属ヘッジは機能しているが、日本株の銘柄選択で指数に劣後している構図。
ポジション評価
含み益の柱：GLDM +243%（¥766k）、純金 +18.9%（¥352k）、純プラチナ +22.7%（¥198k）、金融ETF +59.5%（¥206k）が合計で約¥150万の含み益。問題児：FIG -55.6%（-¥1.07M）が最大の損失、三菱重工-17.7%（-¥81k）、IHI -11.0%（-¥63k）も赤字。貴金属は全てトレンド「下降」で25MA乖離マイナス、調整局面。逆に金融ETF・ソニー・日経225ETFは「上昇」トレンドで堅調。任天堂は±0%でほぼ建値、トレンドは「もみ合い」。
テクニカル所感
貴金属3銘柄（金・プラチナ・銀）は全て25MA比-1.6%〜-5.2%と下方乖離、6ヶ月レンジ上限から大きく調整中（金は26585→21320、プラチナは15000→8780）。短期的には売られ過ぎ感あるが下降トレンド継続。重工・IHIも-6〜-7%乖離で下降トレンド、レンジ下限に近づくが反転の兆しなし。一方、日経225ETFは25MA比+5.0%と過熱気味、レンジ上限（71950）に接近。ソニー・任天堂は+2〜3%乖離で適温、金融ETFも+1.0%と健全。FIGは25MA比-0.3%と「もみ合い」判定だが、16.60ドル底値から反発したものの方向感なし。
戦略案
- 損切り検討：FIGは-55%と深傷、もみ合いで反発力弱く税損確保候補。IHI・三菱重工も下降トレンド継続なら2600円・3500円割れで損切りライン設定を。
- 利確候補：GLDM +243%は異常値、下降トレンド入りで半分利確も一考。金融ETF +59%も25MA乖離小さいうちに一部利確。日経225ETFは+5%乖離で過熱、レンジ上限接近なら部分利確。
- ホールド：ソニーは上昇トレンド継続、任天堂はSwitch2待ちで様子見。純金・プラチナは長期ヘッジとして下降トレンドでもホールド、むしろ押し目買い検討（25MA回帰で）。
- 追加買い：SHYは安定、米国債ヘッジとして追加可。投信データ取得できず評価不能だが、S&P500連動は調整局面なら積立継続。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。