株価分析レポート - 2026-06-03
サマリー
- 評価合計: ¥10,430,289
- 含み損益: ¥+667,082
- USD/JPY: 159.96
- ポートフォリオリターン: 1d -0.40% / 1w +1.29% / 1m +2.76%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,430,289 | -0.40% | +1.29% | +2.76% | - |
| 日経平均 | 66934.33 | +0.91% | +2.73% | +10.57% | 上昇 |
| S&P 500 | 7609.78 | +0.13% | +1.21% | +5.25% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 415.80 | -0.41% | -0.38% | +3.95% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21575.00 | +0.44% | +0.79% | -2.71% | ¥2,243,800 | ¥+379,200 | +20.34% | -1.0% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9200.00 | +2.15% | +2.21% | +0.05% | ¥1,122,400 | ¥+249,429 | +28.57% | -0.1% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35950.00 | +1.10% | +0.39% | +4.23% | ¥575,200 | ¥-25,850 | -4.30% | -0.4% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39070.00 | -0.23% | -1.51% | +2.82% | ¥546,980 | ¥+200,096 | +57.68% | +0.5% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3669.00 | +3.59% | +3.41% | +13.45% | ¥733,800 | ¥+110,400 | +17.71% | +7.0% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3516.00 | -3.30% | -10.85% | -26.70% | ¥351,600 | ¥-108,900 | -23.65% | -16.5% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2588.50 | -3.92% | -12.09% | -12.54% | ¥517,700 | ¥-60,700 | -10.49% | -7.8% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7426.00 | +3.67% | +5.18% | -6.26% | ¥742,600 | ¥-10,400 | -1.38% | +0.7% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 69830.00 | -0.27% | +2.75% | +11.46% | ¥1,396,600 | ¥+99,800 | +7.70% | +6.8% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 24.29 | -10.44% | +10.61% | +29.62% | ¥959,677 | ¥-973,916 | -50.37% | +14.6% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 88.78 | +0.15% | -0.48% | -2.66% | ¥1,121,871 | ¥+807,347 | +256.69% | -2.0% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.01 | +0.00% | +0.05% | +0.00% | ¥118,062 | ¥+576 | +0.49% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日米株式市場で明暗が分かれた。日経平均は+0.91%と堅調だったが、ポートフォリオは-0.40%と軟調。特に重工・重工業セクターが大きく足を引っ張った。三菱重工が-3.30%、IHIが-3.92%と急落し、防衛関連の調整が鮮明。一方で、ソニーが+3.59%、任天堂が+3.67%とテック・エンタメ系は強かった。貴金属は底堅く、プラチナが+2.15%と反発。米国株はS&P500が+0.13%と小幅高だが、FIGが-10.44%と急落して足を引っ張った。円安は159.96円で推移し、米ドル建て資産の円換算価値を下支え。
ベンチマーク対比
1日では日経平均に-1.31%、S&P500に-0.53%アンダーパフォーム。1週間では日経に-1.44%劣後も、S&P500とはほぼ並走(+0.08%)。1ヶ月では日経に-7.81%、S&P500に-2.49%と大幅に劣後している。主因はFIGの▲97万円（-50%）という巨大な含み損と、重工2銘柄の急落。日経平均が+10.57%と二桁上昇する中、ポートフォリオは+2.76%にとどまり、セクター選択のミスが顕著。特に防衛関連の逆張りが裏目に出ている。ベンチマークが上昇トレンドを維持する中、個別株の選択ミスが全体を押し下げている構図。
ポジション評価
含み益ホットスポット: GLDM（+81万円、+257%）、金ETF（+38万円、+20%）、プラチナ（+25万円、+29%）と貴金属が圧倒的。金融セクターETF（1632.T）も+20万円（+58%）と好調。ソニーも+11万円（+18%）と堅調。含み損の火種: FIGが▲97万円（-50%）と突出。本日-10%の急落で傷口拡大。重工▲11万円、IHI▲6万円と防衛関連は25MA乖離率-16.5%、-7.8%と深い調整局面。銀も▲2.6万円と小幅マイナス。トレンドでは、ソニー・日経225ETF・金融ETFが上昇トレンド継続。逆に金・プラチナ・重工・IHI・任天堂が下降トレンドで要警戒。
テクニカル所感
ソニーの25MA乖離+7.0%、日経225ETFの+6.8%は過熱感あり。短期調整の可能性を意識すべき。一方、三菱重工の-16.5%は売られすぎ水準で、リバウンド狙いの妙味も出てきた（ただし下降トレンド継続中）。FIGは+14.6%乖離だが6ヶ月レンジ（16.60〜40.28）の下半分に位置し、トレンドは「もみ合い」。本日の-10%急落は決算絡みか要確認。貴金属は軒並み25MAを若干下回り（-1〜-2%）、調整局面だが6ヶ月レンジの中位に位置し、底割れリスクは限定的。重工系は6ヶ月レンジの下限近くまで下落しており、テクニカル的には反発余地あり。
戦略案
即断: FIG▲97万円は致命傷。-50%で本日さらに-10%は構造的問題の可能性。損切りラインを明確化（例: -55%で機械的処分）。利確候補: GLDMの+257%は異常値。半分利確して元本回収+残りをフリーライドも一案。金融ETFも+58%なら一部利確検討。ナンピン検討: 三菱重工は-16.5%乖離で過売却感あるが、下降トレンド継続中なので慎重に。3,400円割れで少量ナンピンか。IHIも同様だがリスク分散の観点から両方増やすのは避ける。様子見: ソニー・任天堂は過熱と下降トレンドで中途半端。追加も利確も今は動かず。投信のデータ取得エラーは要修正、全体アセット把握のため早急に対応。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。