株価分析レポート - 2026-06-02
サマリー
- 評価合計: ¥10,482,321
- 含み損益: ¥+724,039
- USD/JPY: 159.62
- ポートフォリオリターン: 1d +0.74% / 1w +1.45% / 1m +4.25%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,482,321 | +0.74% | +1.45% | +4.25% | - |
| 日経平均 | 66329.50 | +2.53% | +4.72% | +11.07% | 上昇 |
| S&P 500 | 7599.96 | +0.26% | +1.69% | +5.42% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 417.50 | -0.10% | -0.12% | +5.46% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21480.00 | +0.21% | -0.42% | -4.72% | ¥2,233,920 | ¥+369,320 | +19.81% | -1.7% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9006.00 | +1.71% | -0.12% | -4.38% | ¥1,098,732 | ¥+225,761 | +25.86% | -2.4% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35560.00 | +0.31% | -1.96% | -0.59% | ¥568,960 | ¥-32,090 | -5.34% | -1.5% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39160.00 | -0.81% | -1.21% | +5.30% | ¥548,240 | ¥+201,356 | +58.05% | +0.9% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3542.00 | +2.85% | -1.56% | +11.10% | ¥708,400 | ¥+85,000 | +13.63% | +3.7% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3636.00 | -4.47% | -6.96% | -22.46% | ¥363,600 | ¥-96,900 | -21.04% | -14.4% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2694.00 | -2.62% | -5.12% | -7.14% | ¥538,800 | ¥-39,600 | -6.85% | -4.7% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7163.00 | +0.21% | +1.32% | -9.25% | ¥716,300 | ¥-36,700 | -4.87% | -3.4% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 70020.00 | +1.02% | +2.47% | +10.44% | ¥1,400,400 | ¥+103,600 | +7.99% | +7.6% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 27.12 | +6.35% | +19.42% | +53.22% | ¥1,069,257 | ¥-860,310 | -44.59% | +29.6% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 88.65 | -1.42% | -0.63% | -2.98% | ¥1,117,896 | ¥+804,027 | +256.17% | -2.4% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.01 | -0.35% | -0.13% | -0.28% | ¥117,816 | ¥+575 | +0.49% | -0.2% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ（本日分）
市況サマリ
本日は日経平均が+2.53%と力強く上昇し、S&P500も+0.26%と堅調。ただしTOPIXは-0.10%と冴えず、日経とTOPIXの乖離が目立つ相場展開。ポートフォリオは+0.74%とプラスだが市場の勢いには届かず。USD/JPYが159.62円とドル高水準で推移しており、米ドル建て資産（GLDM、SHY）の円換算評価額は下支えされているものの、貴金属全般が軟調で相殺されている。FIGが+6.35%と急騰しているのは明るい材料だが、含み損-44%の穴は依然深い。
ベンチマーク対比
1日ベースで日経+2.53%に対し+0.74%と1.8pt下回り、明確なアンダーパフォーム。1週間（+1.45% vs 日経+4.72%）、1ヶ月（+4.25% vs 日経+11.07%）でも大きく劣後。主因は貴金属（金・プラチナ）が1ヶ月で-4〜5%下落している点と、防衛・重工（三菱重工-22%、IHI-7%）の崩れが効いている。日経平均を牽引するハイテク・金融セクターへのエクスポージャーが薄く、ソニー（+2.85%）とNF金融T17（-0.81%）だけでは補いきれていない。S&P500比でも劣後しており、米国株式インデックスファンドのデータが取れていない影響も気になる。
ポジション評価
含み益トップ3: GLDM（+256%、¥+80万）、1541プラチナ（+25.86%、¥+22.5万）、1540金（+19.81%、¥+36.9万）。貴金属は絶対額で大きく貢献しているが、トレンドは全て「下降」に転換済み。含み損ワースト: FIG（-44.59%、¥-86万）が突出して痛いが、本日+6.35%と反発の兆し。三菱重工（-21%、¥-9.7万）は25MA乖離-14.4%と売られ過ぎ圏内だが、1週間-6.96%とまだ下げ止まらず。IHI・任天堂・銀ETFも損失が膨らんでいる。一方、ソニーは+3.7%の25MA乖離でトレンド上昇中、NF金融T17も+58%の含み益で堅調。
テクニカル所感
貴金属（金・プラチナ・銀）は25MA乖離-1.5〜-2.4%とやや下値圏だが、6ヶ月レンジ中位〜下位に位置しトレンドは下降継続中。短期反発狙いは難しい局面。三菱重工は6ヶ月レンジ下限（3612円）に張り付き、25MA乖離-14.4%と過売却だがナイフキャッチリスク高い。逆にNF日経225は25MA乖離+7.6%、6ヶ月レンジ上限付近（70310円）で過熱感。ソニーも25MA乖離+3.7%で上昇トレンド継続中だが、6ヶ月高値4506円からは遠い。FIGは25MA乖離+29.6%と急騰後の過熱状態で、もみ合いトレンド。リバウンド一巡後の動き要警戒。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+256%）は一部利確を検討。下降トレンド継続なら全売りも視野。NF日経225も過熱気味で25〜50%削るのもあり。
- 損切り候補: 三菱重工は-21%だが下げ止まらず、反発待たずに損切りも選択肢。IHI・任天堂はもう少し様子見。FIGは-44%だが直近急騰しており、反発継続なら-30%台で半分損切りも検討。
- 追加買い候補: ソニーはトレンド良好で押し目（3400円台）なら追加。NF金融T17も金融相場継続なら買い増し検討。SHYは安定感あるが利回り低く積極的には増やさない。
- 要確認: 投信4本のデータ取得エラーは早急に解消。実際の保有状況が見えないとポートフォリオ全体像が歪む。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。