株価分析レポート - 2026-05-31
サマリー
- 評価合計: ¥10,405,620
- 含み損益: ¥+652,780
- USD/JPY: 159.26
- ポートフォリオリターン: 1d +2.49% / 1w +1.63% / 1m +4.07%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,405,620 | +2.49% | +1.63% | +4.07% | - |
| 日経平均 | 66329.50 | +2.53% | +4.72% | +11.07% | 上昇 |
| S&P 500 | 7580.06 | +0.22% | +1.80% | +6.22% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 417.90 | +1.06% | +1.33% | +6.15% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21435.00 | +2.73% | -0.19% | -4.18% | ¥2,229,240 | ¥+364,640 | +19.56% | -2.1% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8855.00 | +1.33% | -2.37% | -4.62% | ¥1,080,310 | ¥+207,339 | +23.75% | -4.4% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35450.00 | +3.50% | -0.98% | +1.17% | ¥567,200 | ¥-33,850 | -5.63% | -2.0% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39480.00 | +1.05% | -0.53% | +5.65% | ¥552,720 | ¥+205,836 | +59.34% | +1.9% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3444.00 | -0.20% | -2.30% | +7.36% | ¥688,800 | ¥+65,400 | +10.49% | +1.1% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3806.00 | +0.05% | -4.11% | -19.67% | ¥380,600 | ¥-79,900 | -17.35% | -11.2% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2766.50 | +1.34% | +0.20% | -7.63% | ¥553,300 | ¥-25,100 | -4.34% | -2.7% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7148.00 | +2.52% | -1.27% | -10.12% | ¥714,800 | ¥-38,200 | -5.07% | -4.3% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 69310.00 | +2.47% | +4.68% | +11.09% | ¥1,386,200 | ¥+89,400 | +6.89% | +7.0% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 25.50 | +8.70% | +18.11% | +51.25% | ¥1,003,068 | ¥-922,051 | -47.90% | +24.2% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.93 | +1.08% | +0.07% | -0.04% | ¥1,131,422 | ¥+818,278 | +261.31% | -1.1% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.30 | +0.05% | +0.19% | +0.19% | ¥117,960 | ¥+989 | +0.85% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日経平均が+2.53%と力強い上昇を見せ、ポートフォリオも+2.49%と連動。一方S&P500は+0.22%と控えめで、日米の温度差が鮮明。USD/JPYが159.26円と円安水準を維持しており、米ドル建て資産（GLDM、FIG等）の円換算評価を下支えしている。貴金属セクターは金・銀が+2〜3%台と反発したものの、週次・月次では下降トレンド継続中。国内株は日経平均連動銘柄が堅調な一方、重工・防衛関連は軟調が続く二極化相場。
ベンチマーク対比
1日リターン+2.49%は日経平均（+2.53%）とほぼ同等だが、1週間+1.63%（日経+4.72%）、1ヶ月+4.07%（日経+11.07%）と中期でアンダーパフォーム。要因は重工・任天堂・FIGの下落組が足を引っ張っている点。特に1321（日経225 ETF）の保有比重が相対的に小さく、日経平均の急騰恩恵を十分に享受できていない。S&P500対比でも1ヶ月では劣後しており、米国株エクスポージャー（FANG+インデックス等）のデータ欠損で実態把握が難しいが、FIGの大幅マイナスが重石。
ポジション評価
勝ち組: GLDM（+261%）、1632金融ETF（+59%）、1541プラチナ（+23.75%）、1540金（+19.56%）が含み益の柱。特にGLDMは絶対額で+82万円と突出。FIGは本日+8.7%、1週間+18%と急反発しているが、依然-92万円（-47.9%）の含み損。負け組: 7011三菱重工（-79,900円/-17.35%）が最大の懸念。25MAから-11.2%乖離、1ヶ月-19.67%と下降トレンド鮮明。7013 IHI、7974任天堂も-4〜5%の含み損でトレンド下降。銀（1542）も-5.63%だが絶対額は小さい。
テクニカル所感
1321日経225 ETFが25MAから+7.0%乖離、6ヶ月レンジ上限付近（69,310円 vs 上限69,580円）で過熱感あり。短期調整リスクに注意。FIGは25MAから+24.2%と大幅上方乖離で買われすぎサイン。逆に三菱重工は-11.2%乖離で売られすぎだが、トレンド下降継続中のため反転確認待ち。貴金属（金・プラチナ・銀）は揃って25MAを下回り（-2〜4%乖離）、6ヶ月レンジ中位以下でトレンド下降/もみ合い。ただし金・銀は本日反発しており、底打ち探りの可能性。
戦略案
- 利確候補: 1321（日経ETF）はレンジ上限で+6.89%。日経が調整入りすれば一部利確も。GLDM は+261%と巨額益だが金価格下降トレンド中、反発継続なら部分利確検討。FIGは急反発中だが含み損大、戻り売り候補か本格反転か見極め要。
- 損切り候補: 三菱重工は-17%で下降トレンド明確。3,744円（レンジ下限）割れなら損切りライン。任天堂も-10%超で7,000円割れリスク、Switch2期待材料待ちだがダラダラ保有は避けたい。
- 追加買い候補: 1632金融ETFは上昇トレンド継続、押し目（25MA接近）なら追加検討。ソニーは+10%で堅調、押し目買い余地あり。貴金属は底打ち確認後（25MA回復）なら金・プラチナ追加も。FIGは平均取得単価48ドル→現在25ドルでナンピン余地あるが、底確認後に慎重に。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。