株価分析レポート - 2026-05-30
サマリー
- 評価合計: ¥10,405,620
- 含み損益: ¥+652,780
- USD/JPY: 159.26
- ポートフォリオリターン: 1d +2.49% / 1w +1.63% / 1m +4.07%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,405,620 | +2.49% | +1.63% | +4.07% | - |
| 日経平均 | 64693.12 | -0.47% | +4.88% | +9.39% | 上昇 |
| S&P 500 | 7580.06 | +0.22% | +1.80% | +6.22% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 417.90 | +1.06% | +1.33% | +6.15% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21435.00 | +2.73% | -0.19% | -4.18% | ¥2,229,240 | ¥+364,640 | +19.56% | -2.1% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8855.00 | +1.33% | -2.37% | -4.62% | ¥1,080,310 | ¥+207,339 | +23.75% | -4.4% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35450.00 | +3.50% | -0.98% | +1.17% | ¥567,200 | ¥-33,850 | -5.63% | -2.0% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39480.00 | +1.05% | -0.53% | +5.65% | ¥552,720 | ¥+205,836 | +59.34% | +1.9% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3444.00 | -0.20% | -2.30% | +7.36% | ¥688,800 | ¥+65,400 | +10.49% | +1.1% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3806.00 | +0.05% | -4.11% | -19.67% | ¥380,600 | ¥-79,900 | -17.35% | -11.2% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2766.50 | +1.34% | +0.20% | -7.63% | ¥553,300 | ¥-25,100 | -4.34% | -2.7% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7148.00 | +2.52% | -1.27% | -10.12% | ¥714,800 | ¥-38,200 | -5.07% | -4.3% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 69310.00 | +2.47% | +4.68% | +11.09% | ¥1,386,200 | ¥+89,400 | +6.89% | +7.0% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 25.50 | +8.70% | +18.11% | +51.25% | ¥1,003,068 | ¥-922,051 | -47.90% | +24.2% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.93 | +1.08% | +0.07% | -0.04% | ¥1,131,422 | ¥+818,278 | +261.31% | -1.1% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.30 | +0.05% | +0.19% | +0.19% | ¥117,960 | ¥+989 | +0.85% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は**+2.49%**と大幅プラス。貴金属セクターが全面高で、純金が+2.73%、純銀+3.50%、プラチナ+1.33%と反発。FIGが+8.70%と急騰し、1週間で+18%、1ヶ月で+51%と驚異的な回復を見せている。為替は159.26円とドル高円安が継続し、米ドル建て資産（GLDM、FIG）の円換算評価を押し上げている。日本株も日経225連動ETFが+2.47%と堅調。一方で三菱重工・IHI・任天堂などは調整局面継続。
ベンチマーク対比
1日：ポートフォリオ+2.49% vs 日経-0.47%、S&P+0.22% で大幅アウトパフォーム。日経平均が6万円台を維持も小幅反落する中、貴金属とFIGの急騰が全体を牽引した形。ただし1ヶ月：+4.07% vs 日経+9.39%、S&P+6.22% と中期ではアンダーパフォーム。これは三菱重工（-19.67%）、任天堂（-10.12%）、IHI（-7.63%）の下落と、FIGの大幅含み損（-47.90%）が足を引っ張っている。金融セクターETF（1632.T）は+5.65%と好調だが、ポジションサイズが小さく全体への寄与は限定的。
ポジション評価
含み益トップ3：GLDM（+¥818k、+261%）、純金（+¥365k、+20%）、プラチナ（+¥207k、+24%）。金融セクターETFも+¥206k（+59%）と優秀。含み損ワーストはFIG（-¥922k、-48%）が突出。ただし直近1ヶ月で+51%のリバウンドを見せており、底打ち感あり。三菱重工（-¥80k、-17%）は25MA乖離-11.2%、6ヶ月レンジ下限付近と売られ過ぎ水準。任天堂（-¥38k、-5%）も25MA乖離-4.3%で調整継続中。
テクニカル所感
貴金属は全て下降トレンド判定だが、本日の急反発で25MA乖離が縮小（純金-2.1%、プラチナ-4.4%、純銀-2.0%）。6ヶ月レンジでは純金が中位、プラチナが大幅下落後の反発局面、純銀はレンジ中央でもみ合い。日経225 ETFは25MA乖離+7.0%と過熱感あり、短期調整リスクに注意。FIGは25MA乖離+24.2%と急騰後の「もみ合い」判定だが、まだ平均取得単価（$48.94）には遠い。GLDMは25MA乖離-1.1%で下降トレンド継続も、長期で+261%の含み益は強固。三菱重工・IHIは下降トレンドで25MA大幅マイナス乖離、ナンピンタイミングの可能性。
戦略案（個人メモ）
- FIG：直近の急騰は好材料だが平均単価まで-48%。本日+8.7%の勢いが続くか注視。$30超えなら一部利確検討（現在$25.50）
- 三菱重工：-17%、25MA乖離-11%は売られ過ぎ。防衛・航空需要は堅調なはずで、¥3,700台なら100株ナンピン候補
- 日経225 ETF：+7.0%乖離は過熱。全体地合い悪化時に一部利確（目標¥70,000超え）
- GLDM：+261%は異常値。金価格反発局面だが、半分利確して現金化も一案（79株→40株程度）
- 任天堂・IHI：様子見。新Switch発表待ちで任天堂はホールド、IHIは¥2,500割れなら損切り検討
投信データ取得エラーは要確認。次回レビュー時に手動チェック必要。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。