株価分析レポート - 2026-05-29
サマリー
- 評価合計: ¥10,157,998
- 含み損益: ¥+404,907
- USD/JPY: 159.27
- ポートフォリオリターン: 1d -0.48% / 1w -0.90% / 1m -0.13%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,157,998 | -0.48% | -0.90% | -0.13% | - |
| 日経平均 | 64999.41 | +0.01% | +8.69% | +9.09% | 上昇 |
| S&P 500 | 7563.63 | +0.58% | +1.76% | +5.95% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 413.50 | -0.51% | +1.15% | +5.06% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 20865.00 | -2.00% | -2.91% | -7.72% | ¥2,169,960 | ¥+305,360 | +16.38% | -5.0% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8739.00 | -2.08% | -3.43% | -8.72% | ¥1,066,158 | ¥+193,187 | +22.13% | -6.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 34250.00 | -2.75% | -2.62% | -4.20% | ¥548,000 | ¥-53,050 | -8.83% | -5.5% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39070.00 | -1.14% | -2.57% | +4.83% | ¥546,980 | ¥+200,096 | +57.68% | +0.9% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3451.00 | -2.10% | -2.90% | +5.76% | ¥690,200 | ¥+66,800 | +10.72% | +1.4% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3804.00 | -2.41% | -3.89% | -19.98% | ¥380,400 | ¥-80,100 | -17.39% | -11.8% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2730.00 | -3.12% | +2.06% | -9.81% | ¥546,000 | ¥-32,400 | -5.60% | -4.5% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 6972.00 | -2.23% | -4.15% | -15.18% | ¥697,200 | ¥-55,800 | -7.41% | -7.3% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 67640.00 | -0.70% | +4.82% | +9.33% | ¥1,352,800 | ¥+56,000 | +4.32% | +4.9% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 23.46 | +9.93% | +3.90% | +36.55% | ¥922,921 | ¥-1,002,404 | -52.06% | +16.1% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 88.97 | +1.04% | -1.10% | -2.14% | ¥1,119,464 | ¥+806,286 | +257.45% | -2.3% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.26 | +0.05% | +0.13% | +0.00% | ¥117,915 | ¥+932 | +0.80% | +0.1% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は貴金属・コモディティセクターが全面安。金・プラチナ・銀がそろって-2%超の下落で、国内株も軟調。日経平均はほぼ横ばい（+0.01%）だが、個別株は全面安。特に重工・ゲーム・ハイテク株が-2%超の下げ。一方、米国市場はS&P500が+0.58%と堅調で、FIGが+9.93%と急騰。USD/JPYは159.27円とドル高基調継続で、米国資産の円換算は底上げされているものの、国内資産の軟調さをカバーしきれず、ポートフォリオ全体で-0.48%。週次・月次でも主要ベンチマークに劣後。
ベンチマーク対比
完全にアンダーパフォーム。日経平均は1週間で+8.69%、1ヶ月で+9.09%と急伸しているが、ポートフォリオは1週-0.90%、1ヶ月-0.13%と停滞。主因は貴金属への過度な集中と個別株の銘柄選択ミス。1321（日経225 ETF）は+4.32%のリターンだが保有比率が低く、逆に貴金属（1540/1541/1542/GLDM）が重しに。ベンチマークが上昇トレンドを形成する中、ディフェンシブ色が強すぎて機会損失が拡大している。
ポジション評価
含み益トップ3はGLDM（+257%）、1541プラチナ（+22%）、1632金融（+58%）だが、直近は全て下降トレンド。含み損のホットスポットはFIG（-52%）が突出、次いで7011三菱重工（-17%）、7974任天堂（-7%）。FIGは本日+9.93%と急反発で25MA乖離+16.1%まで回復したが、依然6ヶ月レンジの中位付近で本格反転は不透明。重工2銘柄（7011/7013）は防衛関連期待が剥落し、25MA乖離-11.8%/-4.5%と弱い。任天堂も次世代機への期待感後退で-7.3%乖離。
テクニカル所感
貴金属4銘柄が揃って25MA乖離-5%前後で下降トレンド、いずれも6ヶ月レンジの中下位に沈む。金（1540）は20,865円と26,585円の高値から-21%下落、調整局面が長引いている。上昇トレンドを維持しているのは1632金融（+0.9%乖離）、6758ソニー（+1.4%）、1321日経225（+4.9%）の3つのみ。FIGは+16.1%乖離と過熱気味だが、トレンドは「もみ合い」判定で方向感なし。全体的にモメンタムが弱く、攻めのポジションが不足。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+257%）は異常な含み益だが下降トレンド、半分程度利確して1321日経225 ETFかS&P500投信へシフト検討
- 損切り候補: 7011三菱重工（-17%、25MA-11.8%）は下降継続濃厚、損切りして資金効率化。FIGは反発したが-52%の傷が深すぎ、リバ狙いで半分利確も一案
- 追加買い候補: 1321日経225は+4.9%乖離でやや過熱だが上昇トレンド継続、押し目（+3%以内）なら追加。6758ソニーも+1.4%乖離で余地あり
- 静観: 貴金属は全体的に25MA割れ回復待ち。SHYは安定だが旨味なし、とりあえずキープ
- 投信: データ取得エラー銘柄は次回確認。S&P500投信の比率を上げたい
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。