株価分析レポート - 2026-05-28
サマリー
- 評価合計: ¥10,222,529
- 含み損益: ¥+465,385
- USD/JPY: 159.55
- ポートフォリオリターン: 1d -0.92% / 1w +0.27% / 1m -1.17%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,222,529 | -0.92% | +0.27% | -1.17% | - |
| 日経平均 | 64996.09 | -0.25% | +7.34% | +9.51% | 上昇 |
| S&P 500 | 7520.36 | +0.02% | +2.27% | +4.83% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 415.60 | -0.43% | +3.33% | +4.71% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21290.00 | -0.54% | +0.47% | -6.40% | ¥2,214,160 | ¥+349,560 | +18.75% | -3.4% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8925.00 | -0.84% | -0.50% | -7.89% | ¥1,088,850 | ¥+215,879 | +24.73% | -4.4% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35220.00 | -1.65% | +0.34% | -4.14% | ¥563,520 | ¥-37,530 | -6.24% | -3.1% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39520.00 | -0.38% | -2.47% | +5.39% | ¥553,280 | ¥+206,396 | +59.50% | +2.2% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3525.00 | -0.65% | -2.25% | +5.44% | ¥705,000 | ¥+81,600 | +13.09% | +3.6% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3898.00 | -1.17% | -3.13% | -13.53% | ¥389,800 | ¥-70,700 | -15.35% | -10.1% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2818.00 | -4.30% | +10.32% | -7.73% | ¥563,600 | ¥-14,800 | -2.56% | -1.9% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7131.00 | +1.01% | -4.92% | -15.24% | ¥713,100 | ¥-39,900 | -5.30% | -6.0% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 68120.00 | +0.24% | +8.61% | +9.31% | ¥1,362,400 | ¥+65,600 | +5.06% | +6.1% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 21.34 | -2.82% | -8.29% | +23.28% | ¥840,964 | ¥-1,087,673 | -56.40% | +6.5% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 88.05 | -1.30% | -0.73% | -4.94% | ¥1,109,794 | ¥+796,077 | +253.76% | -3.5% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.22 | +0.01% | +0.22% | -0.11% | ¥118,061 | ¥+876 | +0.75% | +0.0% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ・デイリーメモ
市況サマリ
本日は貴金属セクターの軟調が目立つ一日。ポートフォリオ全体で-0.92%と冴えない動き。日経平均(-0.25%)、S&P500(+0.02%)がほぼ横ばいで推移する中、貴金属・プラチナ・銀が揃って1%前後下落したのが効いている。為替は159.55円とやや円安水準を維持しているものの、米ドル建て資産（特にFIG）の下落が円ベースでも響いた。週次では辛うじて+0.27%を維持しているが、1ヶ月では-1.17%とベンチマークに大きく劣後。
ベンチマーク対比
完全にアンダーパフォーム。日経平均は1ヶ月+9.51%、S&P500も+4.83%と堅調な中、ポートフォリオは-1.17%。主因は貴金属セクターの1ヶ月リターンが-4～-8%と総崩れしている点と、FIGの巨額含み損（-56.40%、約109万円）が足を引っ張り続けている構造的問題。1632（金融セクターETF）や1321（日経225 ETF）が+5～+9%と好調だが、保有ウェイトが小さく全体をカバーできていない。三菱重工(-13.53%)、任天堂(-15.24%)といった個別株の不振も重石。
ポジション評価
含み益のホットスポットはGLDM（+253.76%、約80万円）と1632（+59.50%、約21万円）、1540純金（+18.75%、約35万円）。一方、FIGは大穴で-109万円の含み損が依然として最大のリスク。三菱重工も-7万円（-15.35%）と救いがない。本日特に痛かったのは7013 IHI（-4.30%）で、1週間では+10.32%と強かったのに急反落。貴金属3銘柄（1540/1541/1542）は全てトレンド下降中で、短期反発の芽が見えない。
テクニカル所感
25MA乖離でマイナス圏が目立つ。三菱重工-10.1%、任天堂-6.0%、貴金属も-3～-4%台とトレンド悪化が鮮明。逆に1321日経225 ETFは+6.1%乖離で過熱感あり。6ヶ月レンジで見ると、1541プラチナが59.5%位置（7135→15000のレンジ）とまだ中段だが、1540金は80%→現在50%付近まで後退。FIGは21.34ドルで6ヶ月レンジ（16.60～40.28）の下から2割程度の位置。リバウンド狙いには魅力的な水準だが、ナイフキャッチのリスク高い。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+253%）は一部利確を検討。1632も+59%まで来たので半分利確してもいい水準。1321は過熱気味だが日経の勢いが続くなら静観。
- 損切り候補: FIGは-56%まで来てしまったが、ここからナンピンか損切りかは要判断。Meta買収観測が消えた以上、事業価値での再評価待ちだが時間がかかる。三菱重工も-15%で25MA-10%乖離なら一旦損切りも視野。
- 追加買い候補: 任天堂は6ヶ月レンジ下限に近く、Switch後継機待ちで仕込み場の可能性。IHIは本日急落したが1週間+10%の勢いがあったので押し目か要観察。貴金属は全てトレンド下降中なので様子見。SHYは安定しているがリターン期待薄なので現状維持。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。