株価分析レポート - 2026-05-26
サマリー
- 評価合計: ¥10,359,821
- 含み損益: ¥+611,507
- USD/JPY: 158.95
- ポートフォリオリターン: 1d +0.97% / 1w +1.05% / 1m +0.04%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,359,821 | +0.97% | +1.05% | +0.04% | - |
| 日経平均 | 63339.07 | +2.68% | +3.14% | +8.32% | 上昇 |
| S&P 500 | 7473.47 | +0.37% | +0.88% | +5.14% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 418.00 | +1.36% | +2.98% | +4.34% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21570.00 | +0.44% | +0.28% | -5.60% | ¥2,243,280 | ¥+378,680 | +20.31% | -2.7% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9017.00 | -0.58% | -0.41% | -7.18% | ¥1,100,074 | ¥+227,103 | +26.01% | -4.2% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 36270.00 | +1.31% | +3.25% | -2.63% | ¥580,320 | ¥-20,730 | -3.45% | -0.5% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39640.00 | -0.13% | +0.13% | +3.99% | ¥554,960 | ¥+208,076 | +59.98% | +2.8% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3598.00 | +2.07% | +0.06% | +6.32% | ¥719,600 | ¥+96,200 | +15.43% | +6.2% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3908.00 | -1.54% | -4.73% | -13.27% | ¥390,800 | ¥-69,700 | -15.14% | -10.9% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2839.50 | +2.84% | +6.33% | -9.94% | ¥567,900 | ¥-10,500 | -1.82% | -2.0% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7070.00 | -2.35% | -1.56% | -16.89% | ¥707,000 | ¥-46,000 | -6.11% | -7.9% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 68330.00 | +3.20% | +7.20% | +11.05% | ¥1,366,600 | ¥+69,800 | +5.38% | +7.3% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 22.71 | +5.19% | -0.92% | +31.12% | ¥891,604 | ¥-1,029,816 | -53.60% | +14.6% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.21 | -0.73% | -0.86% | -3.96% | ¥1,120,207 | ¥+807,664 | +258.42% | -2.7% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.12 | -0.02% | +0.07% | -0.14% | ¥117,476 | ¥+730 | +0.62% | -0.1% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日経平均が+2.68%と大幅高、S&P500も+0.37%と続伸し、リスクオン基調が鮮明。円安は158.95円まで進行しており、外貨建て資産にとっては為替面でのサポート要因。一方で貴金属セクターは調整局面で、金・プラチナ・銀いずれも1ヶ月で5-7%下落。ポートフォリオ全体は+0.97%と堅調だが、主要ベンチマークの勢いには届かず。株式セクターの上昇と貴金属の調整が相殺し合う展開。
ベンチマーク対比
1日リターン+0.97%は日経平均の+2.68%、S&P500の+0.37%に対して明確なアンダーパフォーム。特に1ヶ月では+0.04%と、日経+8.32%、S&P500+5.14%に大きく劣後。要因は①貴金属ポジション（金・プラチナ・銀で約1.5百万円相当）が1ヶ月で軒並み5-7%下落、②FIGの大幅含み損（-103万円）が足を引っ張る、③日本株個別銘柄で三菱重工・任天堂が二桁マイナス。インデックスETF（1321日経225、1632金融）は好調だが、ポジションサイズが限定的。
ポジション評価
含み益ホットスポット: GLDM +80.8万円（+258%）、純金 +37.9万円、純プラチナ +22.7万円、1632金融 +20.8万円が四天王。ソニー +9.6万円も堅実。問題児: FIG -103万円（-53.6%）が最大の痛手で、本日+5.19%と反発するも焼け石に水。三菱重工 -6.9万円（-15%）は25MAから-10.9%乖離で下降トレンド継続中。任天堂 -4.6万円も-7.9%乖離で弱い。トレンド面では1632金融・ソニー・1321日経が「上昇」判定で勢いあり、貴金属と重工系が「下降」で明暗分かれる。
テクニカル所感
日経225 ETFは25MAから+7.3%乖離で過熱感あり、6ヶ月レンジ上限68,410円をブレイク（現在68,330円）。ソニーも+6.2%乖離で短期的には調整リスク。逆に三菱重工は-10.9%乖離で売られ過ぎ水準だが、下降トレンド中のナンピンは危険。貴金属はGLDM・純金とも25MAから-2.7%と調整中だが、6ヶ月レンジの中段付近でサポート探し。FIGは+14.6%乖離で「もみ合い」判定だが、レンジ16.60-40.28の下半分（現在22.71）でまだ低位。
戦略案
- 利確候補: 1321日経（+5.4%で上限到達）は半分利確を検討。GLDM（+258%）も一部利確して純金・純プラチナに寄せるのもあり。
- 損切り候補: 三菱重工は-15%で下降トレンド継続なら撤退視野。FIGは-54%だが直近反発中なので25ドル回復まで様子見、ダメなら20ドル割れで損切り。
- 追加買い候補: 純金・GLDMは押し目待ち（25MA割れで追加）。1632金融は上昇トレンドだがここからは追わず調整待ち。ソニーも同様。
- ホールド: 純プラチナ・IHI（直近+6.33%で反発の兆し）、任天堂（新機種待ち）は継続保有。投信データ取得エラーは要確認。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。