株価分析レポート - 2026-05-22
サマリー
- 評価合計: ¥10,217,001
- 含み損益: ¥+467,888
- USD/JPY: 159.00
- ポートフォリオリターン: 1d +0.22% / 1w -1.54% / 1m -3.57%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,217,001 | +0.22% | -1.54% | -3.57% | - |
| 日経平均 | 59804.41 | -1.23% | -5.48% | +2.87% | 上昇 |
| S&P 500 | 7445.72 | +0.17% | -0.74% | +4.31% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 408.80 | +1.64% | -0.58% | +1.09% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21490.00 | +1.42% | -3.00% | -6.75% | ¥2,234,960 | ¥+370,360 | +19.86% | -3.5% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9049.00 | +0.88% | -7.73% | -9.51% | ¥1,103,978 | ¥+231,007 | +26.46% | -4.4% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35170.00 | +0.20% | -12.99% | -5.69% | ¥562,720 | ¥-38,330 | -6.38% | -3.3% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40100.00 | -1.04% | +2.48% | +4.07% | ¥561,400 | ¥+214,516 | +61.84% | +4.4% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3554.00 | -1.44% | +3.19% | +4.31% | ¥710,800 | ¥+87,400 | +14.02% | +5.6% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3958.00 | -1.64% | -4.90% | -13.41% | ¥395,800 | ¥-64,700 | -14.05% | -11.1% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2675.00 | +4.72% | -0.17% | -16.67% | ¥535,000 | ¥-43,400 | -7.50% | -8.9% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7274.00 | -3.01% | +5.97% | -12.61% | ¥727,400 | ¥-25,600 | -3.40% | -6.3% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 64530.00 | +2.89% | -1.65% | +3.43% | ¥1,290,600 | ¥-6,200 | -0.48% | +2.3% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 21.59 | -4.38% | +6.67% | +12.62% | ¥847,920 | ¥-1,074,153 | -55.89% | +9.8% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.87 | -0.10% | -2.41% | -4.20% | ¥1,128,878 | ¥+816,229 | +261.07% | -2.3% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.14 | -0.01% | -0.02% | -0.17% | ¥117,545 | ¥+758 | +0.65% | -0.1% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次メモ
市況サマリ
本日は日米で明暗が分かれた。日経平均は-1.23%と軟調だったが、S&P500は+0.17%と小幅高。ポートフォリオ全体では+0.22%と辛うじてプラス。貴金属セクターが底堅く推移し（金+1.42%、プラチナ+0.88%）、IHIが+4.72%と急反発したのが貢献。一方、任天堂-3.01%、FIG-4.38%が足を引っ張った。ドル円159.00という円安水準が米国資産の円ベース評価を底上げしている構図は継続。
ベンチマーク対比
1日では日経平均に+1.45pt、S&P500に+0.05ptとアウトパフォーム。しかし1週間では-1.54%と両指数に劣後、1ヶ月では-3.57%と大きく下回る。日経の1ヶ月+2.87%に対して約6.5ptの差は痛い。要因は貴金属の調整局面（金-6.75%/月、プラチナ-9.51%/月、銀-5.69%/月）と防衛株の失速（三菱重工-13.41%/月、IHI-16.67%/月）。ポートフォリオの約3割を占める貴金属が全て下降トレンドに入っており、ディフェンシブ性が裏目に出ている。
ポジション評価
含み益トップ3はGLDM（+¥816k、+261%）、金ETF（+¥370k、+19.9%）、プラチナETF（+¥231k、+26.5%）で、貴金属が支配的。金融ETFも+¥215k（+61.8%）と好調で25MA乖離+4.4%と上昇トレンド継続。一方、最大の含み損はFIG（-¥1,074k、-55.9%）で投資額の半分が蒸発している状態。防衛2銘柄（三菱重工-¥64k、IHI-¥43k）も二桁マイナスで25MA乖離が-11.1%、-8.9%と売られ過ぎ圏。任天堂も-¥25k（-3.4%）だが、1週間で+5.97%と反発の兆し。
テクニカル所感
貴金属3銘柄すべてが25MA乖離マイナス3〜4%台で下降トレンド、かつ6ヶ月レンジの中位〜下位に位置。特にプラチナは高値15,000円から9,049円と約4割下落後の位置。銀も高値65,000円から35,170円まで半値近く。一方、金融ETFは6ヶ月レンジ上限（41,580円）に近い40,100円で+4.4%乖離と過熱感。ソニーも25MA乖離+5.6%で高値圏。日経225ETFは+2.3%乖離で上昇トレンド維持。FIGは25MA乖離+9.8%だが絶対水準は低く、もみ合いで方向感なし。
戦略案
- 利確候補: 金融ETF（1632.T）は+61%で過熱気味、レンジ上限接近なので半分（7株）利確を検討。GLDMも+261%と異常値だが、金現物との分散意義があるため保留。
- 損切り候補: FIGは-55%で回復見込み不透明。損切りラインを-60%に設定し、次の週次で更に-5%下落なら撤退。三菱重工は25MA乖離-11%で売られ過ぎだが、下降トレンド継続中なので¥3,800割れで損切り。
- 追加買い候補: IHIは本日+4.72%と反発開始、25MA乖離-8.9%でまだ割安。¥2,600台で50株追加。銀ETF（1542.T）も6ヶ月レンジ下位で-6%損だが、貴金属ポートフォリオのバランス上、¥33,000台で8株追加して平均取得単価引き下げ。
- ホールド: 金・プラチナETFは下降トレンドだが長期保有方針。ソニー、任天堂は反発待ち。SHYは安定的キャッシュポジションとして維持。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。