株価分析レポート - 2026-05-19
サマリー
- 評価合計: ¥10,318,910
- 含み損益: ¥+572,622
- USD/JPY: 158.81
- ポートフォリオリターン: 1d -0.14% / 1w +0.42% / 1m -0.08%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,318,910 | -0.14% | +0.42% | -0.08% | - |
| 日経平均 | 61409.29 | -1.99% | -2.08% | +7.88% | 上昇 |
| S&P 500 | 7403.05 | -0.07% | -0.13% | +3.89% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 405.90 | -0.98% | -0.29% | +2.81% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21510.00 | -0.85% | -2.27% | -4.95% | ¥2,237,040 | ¥+372,440 | +19.97% | -4.1% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9054.00 | -2.02% | -2.80% | -5.86% | ¥1,104,588 | ¥+231,617 | +26.53% | -4.9% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35130.00 | -5.05% | -5.54% | +2.42% | ¥562,080 | ¥-38,970 | -6.48% | -3.1% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39590.00 | -0.55% | +4.32% | +4.74% | ¥554,260 | ¥+207,376 | +59.78% | +3.7% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3596.00 | +0.56% | +6.64% | +10.61% | ¥719,200 | ¥+95,800 | +15.37% | +7.9% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 4102.00 | +0.54% | -6.43% | -13.84% | ¥410,200 | ¥-50,300 | -10.92% | -9.7% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2670.50 | -0.54% | -6.95% | -18.61% | ¥534,100 | ¥-44,300 | -7.66% | -11.9% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7182.00 | +0.43% | +2.31% | -13.44% | ¥718,200 | ¥-34,800 | -4.62% | -9.0% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 63740.00 | -0.84% | -2.49% | +7.74% | ¥1,274,800 | ¥-22,000 | -1.70% | +1.9% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 24.36 | +6.28% | +21.50% | +28.75% | ¥955,559 | ¥-964,205 | -50.23% | +26.0% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 90.19 | +0.23% | -3.74% | -6.09% | ¥1,131,537 | ¥+819,263 | +262.35% | -2.7% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.10 | +0.05% | -0.15% | -0.36% | ¥117,346 | ¥+700 | +0.60% | -0.2% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日経平均が-1.99%と大きく下落する一方、S&P500は-0.07%と小動き。ポートフォリオは-0.14%と日経ほど痛まず、比較的堅調。貴金属セクターが全面安で、金-0.85%、プラチナ-2.02%、銀は-5.05%と大きく売られた。一方、金融ETF（1632.T）やソニーが+0.5%台とプラスで踏ん張り、米国株のFigmaは+6.28%と急反発。為替は158.81円と円安水準を維持しており、米ドル建て資産には追い風だが、全体としては貴金属の調整が重しになっている。
ベンチマーク対比
1日では日経-1.99%に対して-0.14%と大幅アウトパフォーム。これは貴金属・金融ETFの比重が高く、半導体や輸出株の下落の影響を限定的にしたため。1ヶ月では-0.08%と日経+7.88%、S&P500+3.89%を大きく下回る。これはFigmaの-50%の大穴と、貴金属の調整局面が重なったことが主因。直近1週間も+0.42%とS&P500の-0.13%は上回るものの、日本株のモメンタムには乗れていない。セクター配分が守備的すぎて上昇相場の恩恵を取り逃している構図。
ポジション評価
含み益の柱はGLDM（+¥819,263, +262%）、1540金（+¥372,440, +20%）、1541プラチナ（+¥231,617, +27%）、1632金融ETF（+¥207,376, +60%）の4つ。一方、Figmaが-¥964,205（-50%）と突出した損失で、ポートフォリオ全体を圧迫。重工2銘柄（三菱重工-11%、IHI-8%）と任天堂-5%も足を引っ張る。直近の勝ち組はソニー（1w +6.64%, 1m +10.61%）とFigma（1w +21.50%）で、両者とも25MA乖離がプラスに転じてモメンタム回復の兆し。貴金属は全て25MA乖離マイナス・トレンド下降で調整継続中。
テクニカル所感
貴金属3種（金・プラチナ・銀）は揃って25MA乖離-3～5%、6ヶ月レンジの中位～やや下で下降トレンド。特に銀は-5.05%の急落で不安定。一方、1632金融ETFは25MA乖離+3.7%、6ヶ月レンジ上限近くで上昇トレンド継続中。重工2銘柄は25MA乖離-10%前後と売られすぎ水準だが、トレンド下降のため反転確認待ち。Figmaは25MA乖離+26%と過熱気味だが、6ヶ月レンジ16.60～40.28の中位にあり、まだ上値余地はある。ソニーも25MA乖離+7.9%と強いが、レンジ中位でもみ合いトレンドなので警戒が必要。
戦略案
利確候補: GLDM（+262%）は一部利確を検討。1632金融ETFもレンジ上限近く（+60%）なので半分利確してもいい。損切り候補: Figmaは-50%だが直近急反発中。ここで損切りするとリバウンドを逃すリスクあり。もう1～2週間様子見して$30手前で判断。追加買い: 重工2銘柄は売られすぎだが、トレンド下降中なので待ち。任天堂は-13%だがSwitch後継機の発表待ちで下値限定的。¥7,000割れなら追加検討。全体: 貴金属比重が高すぎて調整局面に弱い。日本株の上昇トレンド（日経+7.88%）に乗るため、1321日経ETFを追加するか、ソニー・金融ETFを増やす方向で調整したい。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。