株価分析レポート - 2026-05-18
サマリー
- 評価合計: ¥10,339,483
- 含み損益: ¥+592,870
- USD/JPY: 158.83
- ポートフォリオリターン: 1d -0.34% / 1w -0.66% / 1m -1.21%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,339,483 | -0.34% | -0.66% | -1.21% | - |
| 日経平均 | 61409.29 | -1.99% | -2.08% | +7.88% | 上昇 |
| S&P 500 | 7408.50 | -1.24% | +0.13% | +5.22% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 409.90 | -0.32% | +0.99% | +3.38% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21695.00 | -2.08% | -2.71% | -4.24% | ¥2,256,280 | ¥+391,680 | +21.01% | -3.4% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9241.00 | -5.77% | -2.30% | -4.72% | ¥1,127,402 | ¥+254,431 | +29.15% | -3.0% | もみ合い |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 37000.00 | -8.46% | +0.30% | +7.06% | ¥592,000 | ¥-9,050 | -1.51% | +2.3% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39810.00 | +1.74% | +6.13% | +4.46% | ¥557,340 | ¥+210,456 | +60.67% | +4.4% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3576.00 | +3.83% | +14.84% | +7.55% | ¥715,200 | ¥+91,800 | +14.73% | +7.6% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 4080.00 | -1.97% | -9.53% | -14.01% | ¥408,000 | ¥-52,500 | -11.40% | -10.7% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2685.00 | +0.21% | -12.23% | -18.71% | ¥537,000 | ¥-41,400 | -7.16% | -12.2% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7151.00 | +4.18% | -6.73% | -13.84% | ¥715,100 | ¥-37,900 | -5.03% | -10.2% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 64280.00 | -2.03% | -2.01% | +8.00% | ¥1,285,600 | ¥-11,200 | -0.86% | +3.3% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 22.92 | +13.24% | +10.94% | +12.80% | ¥899,197 | ¥-1,020,832 | -53.17% | +19.9% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.98 | -2.29% | -3.75% | -5.12% | ¥1,129,059 | ¥+816,742 | +261.51% | -3.1% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.06 | -0.12% | -0.29% | -0.22% | ¥117,305 | ¥+643 | +0.55% | -0.2% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は貴金属セクターが総崩れ。純銀が-8.46%、プラチナが-5.77%、金も-2%超の下落で、リスクオフの巻き戻しが鮮明。一方で日本株は二極化が進み、ソニーが+3.83%、任天堂が+4.18%と反発する一方、日経平均は-1.99%と大幅安。重工系（三菱重工・IHI）は依然として弱含みで調整継続。米国市場もS&P500が-1.24%と調整局面。USD/JPYは158.83円と高止まりしており、ドル資産の円換算評価には追い風だが、米国株自体の下落で相殺されている状況。
ベンチマーク対比
ポートフォリオは1d -0.34%と、日経平均（-1.99%）やS&P500（-1.24%）を大幅にアウトパフォーム。これは金融ETF（1632.T）の+1.74%やソニーの急騰が下支えしたため。ただし1ヶ月では-1.21%と、日経+7.88%、S&P500+5.22%に対して大きくアンダーパフォーム。要因は重工系の-14〜18%の急落、任天堂の-13.84%、そしてFIGの-53%という深刻な含み損。ベンチマークが上昇トレンドを維持する中、個別株とコモディティ調整の直撃を受けた格好。
ポジション評価
勝ち組: GLDM（+261.51%）、1541プラチナ（+29.15%）、1540金（+21.01%）、1632金融ETF（+60.67%）が利益の柱。本日は金融ETFとソニーが気を吐いた。負け組: FIGが-102万円（-53.17%）と致命的。重工系は三菱重工-5.2万円、IHI-4.1万円で25MAから-10%超の乖離。任天堂も-3.7万円で-10.2%乖離と下降トレンド継続中。本日の貴金属急落で1542純銀が微損に転じそうな局面。トレンドでは上昇が1632と1321のみ、下降が4銘柄と守勢が続く。
テクニカル所感
金・プラチナは25MAから-3%台の乖離で、6ヶ月レンジの中位〜下位に位置。下降トレンド入りしたが、過去の上昇が大きいため含み益は健在。重工系と任天堂は25MAから-10%超と売られすぎ水準だが、トレンド反転の兆しなし。1632金融ETFは+4.4%乖離で6ヶ月レンジ上限（39950円）に接近、過熱感あり。FIGは+19.9%乖離と短期的にリバウンドしているが、6ヶ月レンジ（16.60〜40.28ドル）の下位に位置し、トレンドは依然もみ合い。構造的な回復には程遠い。
戦略案
- 利確候補: 1632金融ETFは60%超の利益で天井圏。部分利確（半分程度）を検討。GLDM・1541も大幅利益だが、調整後の反発を待つのも手。
- 損切り候補: FIGは-53%と壊滅的。リバウンド狙いも損失確定も一案。重工系は-10%超の乖離で反発待ちだが、防衛予算や受注動向次第。任天堂は新ハード発表待ちだが、我慢の限界なら整理。
- 追加買い候補: 1321日経ETFは+8%と堅調だが-0.86%の微損、押し目なら追加検討。ソニーは+7.6%乖離で一旦様子見。貴金属は下降トレンドだが、25MA奪還なら買い増し余地あり。
- 監視: FIGの20ドル割れリスク、重工系の2500円（IHI）・4000円（三菱重工）サポート、金融ETFの40000円突破可否。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。