株価分析レポート - 2026-05-17
サマリー
- 評価合計: ¥10,338,092
- 含み損益: ¥+593,002
- USD/JPY: 158.73
- ポートフォリオリターン: 1d -0.34% / 1w -0.66% / 1m -1.21%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,338,092 | -0.34% | -0.66% | -1.21% | - |
| 日経平均 | 61409.29 | -1.99% | -2.08% | +7.88% | 上昇 |
| S&P 500 | 7408.50 | -1.24% | +0.13% | +5.22% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 409.90 | -0.32% | +0.99% | +3.38% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21695.00 | -2.08% | -2.71% | -4.24% | ¥2,256,280 | ¥+391,680 | +21.01% | -3.4% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9241.00 | -5.77% | -2.30% | -4.72% | ¥1,127,402 | ¥+254,431 | +29.15% | -3.0% | もみ合い |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 37000.00 | -8.46% | +0.30% | +7.06% | ¥592,000 | ¥-9,050 | -1.51% | +2.3% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39810.00 | +1.74% | +6.13% | +4.46% | ¥557,340 | ¥+210,456 | +60.67% | +4.4% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3576.00 | +3.83% | +14.84% | +7.55% | ¥715,200 | ¥+91,800 | +14.73% | +7.6% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 4080.00 | -1.97% | -9.53% | -14.01% | ¥408,000 | ¥-52,500 | -11.40% | -10.7% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2685.00 | +0.21% | -12.23% | -18.71% | ¥537,000 | ¥-41,400 | -7.16% | -12.2% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7151.00 | +4.18% | -6.73% | -13.84% | ¥715,100 | ¥-37,900 | -5.03% | -10.2% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 64280.00 | -2.03% | -2.01% | +8.00% | ¥1,285,600 | ¥-11,200 | -0.86% | +3.3% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 22.92 | +13.24% | +10.94% | +12.80% | ¥898,614 | ¥-1,020,170 | -53.17% | +19.9% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.98 | -2.29% | -3.75% | -5.12% | ¥1,128,327 | ¥+816,212 | +261.51% | -3.1% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.06 | -0.12% | -0.29% | -0.22% | ¥117,229 | ¥+643 | +0.55% | -0.2% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ（本日）
市況サマリ
本日は貴金属が総崩れ。金-2.08%、プラチナ-5.77%、銀-8.46%と軒並み急落。日経平均も-1.99%と大幅安だが、ポートフォリオ全体では-0.34%と防戦。円安が158.73円と進行しており、米ドル建て資産（GLDM、FIG）の円換算評価が下支えになっている。個別株では6758ソニー+3.83%、7974任天堂+4.18%が逆行高で光る。米短期債SHYは-0.12%と安定。貴金属とハイテクで明暗が分かれた一日。
ベンチマーク対比
1日: ポートフォリオ-0.34% vs 日経-1.99%、S&P500-1.24% → アウトパフォーム。1週間-0.66% vs 日経-2.08%も善戦。1ヶ月-1.21%は日経+7.88%、S&P500+5.22%に大きく劣後。貴金属ウェイトが高いため、この1ヶ月の金価格調整局面（1540は-4.24%、GLDMは-5.12%）がボディブローのように効いている。一方1632金融と6758ソニーの好調が短期では救いに。ベンチマーク対比では中期的にアンダーパフォームだが、短期では防御力を発揮。
ポジション評価
含み益トップ3: GLDM +¥816,212 (+261%)、1540純金 +¥391,680 (+21%)、1541プラチナ +¥254,431 (+29%)。貴金属が利益の源泉だが、直近1ヶ月はすべて下降トレンド。含み損ワースト: FIG -¥1,020,170 (-53%)が突出。ただし本日+13.24%と急反発、25MA乖離+19.9%と過熱感。7011三菱重工-11.4%、7013IHI-7.16%、7974任天堂-5.03%の重工・ゲーム株が軟調。1632金融は+60.67%と絶好調、25MA乖離+4.4%でまだ余地あり。
テクニカル所感
下降トレンド組: 1540金（25MA乖離-3.4%）、GLDM（-3.1%）、7011三菱重工（-10.7%）、7013IHI（-12.2%）、7974任天堂（-10.2%）。いずれも6ヶ月レンジの中位〜下位に位置。上昇トレンド: 1632金融（25MA乖離+4.4%、レンジ上限圏）、1321日経225（+3.3%）。FIGは+19.9%乖離で短期過熱、リバ取り狙いか本格反転かは要注視。6758ソニーは+7.6%乖離だがレンジ中位でまだ上値余地。貴金属は25MA割れで逆張り買い検討ゾーン。
戦略案
- 利確候補: 1632金融（+60%超、レンジ上限）は一部利確検討。GLDMも+261%と巨額含み益、下降トレンド継続なら段階的縮小。
- 損切り候補: FIGは-53%だが本日急反発、25MA回復待って判断。7011三菱重工・7013IHIは-10%超かつ下降トレンド、損切りラインを25MA再接近（+5%程度のリバ）で設定。
- 追加買い候補: 1540純金・GLDMは25MA割れで押し目形成中、地政学リスク再燃なら買い増し。6758ソニーは決算期待で順張り。1321日経225は上昇トレンド継続なら追加。
- 様子見: 7974任天堂はSwitch2発表待ち、FIGは反発継続性確認。投信データ取得エラー解消後に全体バランス再確認。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。