株価分析レポート - 2026-05-16
サマリー
- 評価合計: ¥10,338,092
- 含み損益: ¥+593,002
- USD/JPY: 158.73
- ポートフォリオリターン: 1d -0.34% / 1w -0.66% / 1m -1.21%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,338,092 | -0.34% | -0.66% | -1.21% | - |
| 日経平均 | 62654.05 | -0.98% | -0.29% | +12.09% | 上昇 |
| S&P 500 | 7408.50 | -1.24% | +0.13% | +5.22% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 409.90 | -0.32% | +0.99% | +3.38% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21695.00 | -2.08% | -2.71% | -4.24% | ¥2,256,280 | ¥+391,680 | +21.01% | -3.4% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9241.00 | -5.77% | -2.30% | -4.72% | ¥1,127,402 | ¥+254,431 | +29.15% | -3.0% | もみ合い |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 37000.00 | -8.46% | +0.30% | +7.06% | ¥592,000 | ¥-9,050 | -1.51% | +2.3% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39810.00 | +1.74% | +6.13% | +4.46% | ¥557,340 | ¥+210,456 | +60.67% | +4.4% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3576.00 | +3.83% | +14.84% | +7.55% | ¥715,200 | ¥+91,800 | +14.73% | +7.6% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 4080.00 | -1.97% | -9.53% | -14.01% | ¥408,000 | ¥-52,500 | -11.40% | -10.7% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2685.00 | +0.21% | -12.23% | -18.71% | ¥537,000 | ¥-41,400 | -7.16% | -12.2% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7151.00 | +4.18% | -6.73% | -13.84% | ¥715,100 | ¥-37,900 | -5.03% | -10.2% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 64280.00 | -2.03% | -2.01% | +8.00% | ¥1,285,600 | ¥-11,200 | -0.86% | +3.3% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 22.92 | +13.24% | +10.94% | +12.80% | ¥898,614 | ¥-1,020,170 | -53.17% | +19.9% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.98 | -2.29% | -3.75% | -5.12% | ¥1,128,327 | ¥+816,212 | +261.51% | -3.1% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.06 | -0.12% | -0.29% | -0.22% | ¥117,229 | ¥+643 | +0.55% | -0.2% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ (2025/XX/XX)
市況サマリ
本日は貴金属・コモディティが軒並み大きく下落。金-2%、プラチナ-5.8%、特に銀は-8.5%と急落。一方で個別株はまちまち、ソニー+3.8%、任天堂+4.2%と反発するも、防衛関連（三菱重工・IHI）は引き続き弱い。日経・S&P500ともマイナス圏で、ポートフォリオ全体は-0.34%。為替は158.73円と高止まりしており、米ドル資産（特にGLDM）の円換算評価は下支えされている状態。
ベンチマーク対比
1日ベースでは日経-0.98%、S&P500-1.24%に対し、ポートフォリオは-0.34%と相対的にアウトパフォーム。ただし1ヶ月では-1.21%と、日経+12%・S&P+5%に大きく劣後。要因は貴金属比率の高さ（金・プラチナで約4割）と、防衛・ゲーム株の不調。特にFIGの-53%が重石。日本株インデックス（1321）を持っていても-0.86%と微減で、個別株選択とコモディティ偏重が裏目に出た1ヶ月。
ポジション評価
含み益トップ3: GLDM +¥816k（+262%）、1540金 +¥392k、1541プラチナ +¥254k。貴金属は絶対額では稼いでいるが、直近1ヶ月は全て-4～-5%と調整局面。含み損ワースト: FIG -¥102万（-53%）が圧倒的、次いで三菱重工-¥53k、IHI -¥41k、任天堂-¥38k。FIGは本日+13%と急反発したものの25MA乖離+19.9%とオーバーシュート気味。防衛2銘柄は25MAから-10%超乖離＋トレンド下降で底が見えない。任天堂も-10.2%乖離で下降トレンド継続中。明るい材料はソニー+14.7%含み益＋トレンドもみ合いから上抜けの兆し、1632金融ETF+60.7%で25MA+4.4%と強い。
テクニカル所感
貴金属は揃って25MAから-3～-3.5%乖離、6ヶ月レンジ中位～下位に位置。金は26585→21695と高値から18%押し、プラチナは15000→9241と大幅調整後の横這い。銀は65000→37000と半値近く戻してから+2.3%乖離でもみ合い。いずれもトレンド下降～もみ合いで、短期リバウンド狙いは難しい。個別株では1632金融ETFが6ヶ月高値圏（39810/39950）で+4.4%乖離と過熱感あり。三菱重工・IHIは-10%超乖離だが下降トレンド継続でナンピンは危険。FIGは16.60→22.92と底から+38%だが、25MA+19.9%は短期過熱。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+262%）は一部利確検討。金相場が崩れ始めており、10～20株売却して現金化。1632金融ETFも+60%で高値圏、半分（7株）利確して様子見
- 損切り候補: FIG、含み損-102万は重いが本日+13%で一時的リバウンド中。25k付近で戻り売り検討。三菱重工・IHIは-10%超損失だが防衛関連の地政学リスク次第。もう1段下（三菱3800円、IHI2500円）まで我慢するか、損切りして1632やソニーに振り替え
- 追加買い候補: ソニーはトレンド転換の兆し、3500円割れで追加。任天堂は7000円割れなら仕込み場。銀（1542）はボラ大きいが37k→35k近辺で打診買い面白いかも
- 様子見: 投信データ取得できず評価不能。次回確認して全体バランス再考
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。