株価分析レポート - 2026-05-15
サマリー
- 評価合計: ¥10,396,174
- 含み損益: ¥+655,786
- USD/JPY: 158.41
- ポートフォリオリターン: 1d -0.89% / 1w +0.36% / 1m -0.14%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,396,174 | -0.89% | +0.36% | -0.14% | - |
| 日経平均 | 63272.11 | +0.84% | +6.32% | +12.37% | 上昇 |
| S&P 500 | 7501.24 | +0.77% | +2.24% | +6.81% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 411.20 | -1.08% | +0.98% | +3.66% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 22155.00 | -0.45% | -0.05% | -1.71% | ¥2,304,120 | ¥+439,520 | +23.57% | -1.5% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9807.00 | +0.83% | +4.00% | +4.08% | ¥1,196,454 | ¥+323,483 | +37.06% | +2.9% | もみ合い |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 40420.00 | -0.17% | +12.84% | +19.94% | ¥646,720 | ¥+45,670 | +7.60% | +12.2% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39130.00 | -1.01% | +2.97% | +2.22% | ¥547,820 | ¥+200,936 | +57.93% | +2.8% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3444.00 | -5.90% | +10.03% | +2.04% | ¥688,800 | ¥+65,400 | +10.49% | +4.0% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 4162.00 | -5.54% | -8.06% | -12.95% | ¥416,200 | ¥-44,300 | -9.62% | -9.5% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2679.50 | -5.40% | -12.00% | -20.98% | ¥535,900 | ¥-42,500 | -7.35% | -13.0% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 6864.00 | -3.88% | -7.29% | -19.54% | ¥686,400 | ¥-66,600 | -8.84% | -14.5% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 65610.00 | -0.89% | -0.41% | +12.15% | ¥1,312,200 | ¥+15,400 | +1.19% | +6.0% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 20.24 | +6.86% | -1.56% | -0.49% | ¥791,951 | ¥-1,122,990 | -58.64% | +6.9% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 92.09 | -0.74% | -1.03% | -2.97% | ¥1,152,472 | ¥+840,983 | +269.99% | -1.0% | もみ合い |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.16 | -0.04% | -0.09% | -0.13% | ¥117,137 | ¥+784 | +0.67% | -0.1% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日経平均とS&P500が揃って+0.8%前後と堅調に推移する中、ポートフォリオは-0.89%と逆行。特に日本の個別株が総崩れで、ソニー-5.90%、三菱重工-5.54%、IHI-5.40%、任天堂-3.88%と軒並み大幅安。貴金属系は金が-0.45%とやや軟調だが、プラチナが+0.83%と堅調。為替は158.41円と高止まりしており、米ドル建て資産には追い風も、日本株の下げをカバーしきれず。市場全体が上昇する中での個別株急落は、決算やセクター固有の材料が影響している可能性大。
ベンチマーク対比
1日で日経平均に-1.73%、S&P500に-1.66%のアンダーパフォーム。ただし1ヶ月では-0.14%に対し日経+12.37%/S&P+6.81%と大きく水をあけられている。主因は日本の個別株比率が高く、特に防衛・重工系（三菱重工-12.95%、IHI-20.98%）と任天堂（-19.54%）の1ヶ月パフォーマンスが壊滅的。インデックスETF（1321）は+12.15%と日経平均並みに健闘しているが、ウェイトが小さく全体を引っ張れていない。貴金属とGLDMの大幅含み益（+270%）がポートフォリオ全体を支えている構図。
ポジション評価
含み益トップはGLDM（+¥841k、+270%）、金ETF（+¥440k、+23.6%）、プラチナ（+¥323k、+37%）と貴金属勢が圧倒的。金融セクターETF（1632）も+58%と好調。含み損のホットスポットはFigma（-¥1.12M、-58.6%）が突出し、次いで任天堂（-¥67k、-8.8%）、三菱重工（-¥44k、-9.6%）、IHI（-¥43k、-7.4%）。重工2社とソニーは本日だけで-5%超の急落で、短期トレンドは完全に下降。任天堂は25MAから-14.5%乖離と売られすぎ水準に接近。Figmaは+6.86%と本日反発したが、25MAから+6.9%の位置でトレンドはもみ合い、まだ底打ち確認には至らず。
テクニカル所感
金（-1.5%）、三菱重工（-9.5%）、IHI（-13.0%）、任天堂（-14.5%）は25MAを大きく下回り下降トレンド継続。一方、銀は25MAから+12.2%とオーバーシュート気味で短期調整リスクあり。日経225ETFは+6.0%乖離で高値圏（6ヶ月レンジ上限66,740に対し65,610）、金融セクターも+2.8%乖離で高値更新中。プラチナは+2.9%乖離だが6ヶ月レンジ中位でまだ余地あり。ソニーは+4.0%乖離だが本日急落で勢いが削がれた。重工系は6ヶ月レンジ下限に接近中で、リバウンド狙いか損切りか判断の分かれ目。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+270%）と金ETF（+23.6%）は一部利確を検討。銀も+12.2%乖離で短期過熱感あり、半分利確してもいい
- 損切り候補: Figmaは-58%と深すぎるが本日+6.9%反発、もう1-2週間様子見。三菱重工/IHIは-10%前後で下降トレンド継続中、損切りラインを-15%に設定して監視
- 追加買い候補: 任天堂は6ヶ月レンジ下限（6,851）に到達、-14.5%乖離でリバウンド期待。ただし下降トレンド中なのでナンピンは慎重に。日経225ETFは高値圏だが上昇トレンド継続中、押し目（-2%程度）があれば追加
- ホールド: プラチナ、金融セクターは上昇余地あり継続保有。ソニーは急落だが+10%の含み益あり、反発待ち
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。