株価分析レポート - 2026-05-06
サマリー
- 評価合計: ¥1,833,104
- 含み損益: ¥+515,509
- USD/JPY: 157.62
- ポートフォリオリターン: 1d +1.37% / 1w +1.74% / 1m +17.08%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥1,833,104 | +1.37% | +1.74% | +17.08% | - |
| 日経平均 | 59513.12 | +0.38% | +0.63% | +10.74% | 上昇 |
| S&P 500 | 7259.22 | +0.81% | +1.69% | +9.79% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 394.60 | +0.13% | +0.25% | +1.39% | 下降 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203.T | トヨタ自動車 | 100 | 2500 JPY | 3000.00 | -0.76% | -3.94% | -9.39% | ¥300,000 | ¥+50,000 | +20.00% | -7.5% | 下降 |
| 9984.T | ソフトバンクグループ | 50 | 6000 JPY | 5424.00 | +3.93% | -7.08% | +44.10% | ¥271,200 | ¥-28,800 | -9.60% | +21.6% | 上昇 |
| AAPL | Apple Inc. | 10 | 175 USD | 284.18 | +2.66% | +4.98% | +9.78% | ¥447,916 | ¥+172,086 | +62.39% | +6.8% | 上昇 |
| MSFT | Microsoft Corp. | 5 | 400 USD | 411.38 | -0.54% | -4.16% | +10.33% | ¥324,202 | ¥+8,968 | +2.85% | +2.3% | もみ合い |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 8 | 140 USD | 388.43 | +1.35% | +11.05% | +29.48% | ¥489,785 | ¥+313,254 | +177.45% | +15.7% | 上昇 |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は米国株が堅調。S&P500が+0.81%、AAPLが+2.66%と上昇し、ポートフォリオ全体も+1.37%と好調。1ヶ月リターン+17.08%は日経(+10.74%)、S&P500(+9.79%)を大きく上回る。円安(157.62円/ドル)が米国株保有分の円換算を押し上げている。日本株は軟調で、トヨタ-0.76%、SBGは+3.93%と明暗分かれた。
ベンチマーク対比
全期間でベンチマークをアウトパフォーム。特に1ヶ月で日経比+6.34pt、S&P500比+7.29ptの優位は、GAOGLの+29.48%とSBGの+44.10%という爆発的上昇が寄与。米国ハイテク株への集中投資と円安が追い風。TOPIXの+1.39%に対しては圧倒的優位で、小型株・バリュー株弱含みの市況で大型グロース株集中が功を奏している。
ポジション評価
好調組: GOOGL(+¥313k、+177%)が圧倒的、AAPL(+¥172k、+62%)も堅調。両者で含み益の大半を稼ぐ。SBGは含み損¥-28kだが直近1ヶ月+44%と急回復、25MA乖離+21.6%は過熱感あり。不調組: トヨタは+20%の含み益あるが1ヶ月-9.39%と下降トレンド継続、25MA乖離-7.5%。MSFTは+2.85%と微益でもみ合い継続。
テクニカル所感
GOOGLは6ヶ月高値圏(392.82に対し388.43)、25MA乖離+15.7%と過熱。AAPLも高値288.35に迫り+6.8%乖離。一方、トヨタは6ヶ月レンジ中位で下降トレンド、3000円が抵抗線化。SBGは高値6832から後退も直近急騰で乖離大。MSFTは511→411と調整後、横ばい。GOOGLとSBGは短期調整リスク、トヨタは反転待ちの局面。
戦略案
- 利確候補: GOOGL一部(+177%は異常値、25MA乖離も大)。決算前なら半分利確も検討。SBGも1ヶ月+44%で過熱、反落前に一部現金化
- ホールド: AAPL(トレンド健全)、MSFT(損益小、様子見)
- 要警戒: トヨタ下降継続なら2900円割れで損切り検討。ただし配当待ちなら保有も可
- 追加買い: 手持ち現金あれば調整待ち。GOOGL/SBGの短期調整、またはMSFT底値確認後の押し目
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。